Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.2b

Aurizon Holdings Değerleme

AZJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.95
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AZJ ( A$2.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarAU$402.00m
Piyasa DeğeriAU$5.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
ALX Atlas Arteria
22.2x19.9%AU$7.4b
QUB Qube Holdings
33.1x13.1%AU$7.4b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
25.1x6.4%AU$2.1b
KLS Kelsian Group
17.9x11.3%AU$896.1m
AZJ Aurizon Holdings
12.9x7.4%AU$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZJ'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZJ 12.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies32PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, Global Transportation sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.95
AU$3.48
+18.1%
11.8%AU$4.50AU$3.07n/a15
May ’26AU$3.10
AU$3.54
+14.1%
10.9%AU$4.50AU$3.10n/a15
Apr ’26AU$3.09
AU$3.54
+14.5%
10.9%AU$4.50AU$3.10n/a15
Mar ’26AU$3.25
AU$3.56
+9.6%
10.3%AU$4.50AU$3.20n/a15
Feb ’26AU$3.28
AU$3.63
+10.5%
9.5%AU$4.50AU$3.25n/a14
Jan ’26AU$3.25
AU$3.63
+11.7%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Dec ’25AU$3.38
AU$3.63
+7.5%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.40
AU$3.65
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+3.8%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.38
AU$3.68
+8.7%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.71
AU$3.99
+7.4%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.65
AU$4.01
+9.9%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75AU$3.1016
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75AU$3.0916
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75AU$3.2516
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.2815
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.2515
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.3815
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4015
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3817
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7117
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6517
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$3.48
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 04:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurizon Holdings Limited 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research