Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.2b

Aurizon Holdings Değerleme

AZJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZJ ( A$3.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarAU$406.00m
Piyasa DeğeriAU$6.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b
KLS Kelsian Group
17.6x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZJ'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZJ 15.2xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies36PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZJ Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Global Transportation sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AZJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.43
AU$3.64
+6.1%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.40
AU$3.65
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+3.8%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.38
AU$3.68
+8.7%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.71
AU$3.99
+7.4%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.65
AU$4.01
+9.9%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4015
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3817
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7117
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6517
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
Apr ’24AU$3.36
AU$3.80
+13.1%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0015
Mar ’24AU$3.29
AU$3.78
+14.9%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7514
Jan ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.8014
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.3%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5415
Nov ’23AU$3.68
AU$3.99
+8.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y