company background image
AZJ logo

Aurizon Holdings ASX:AZJ Stok Raporu

Son Fiyat

AU$2.95

Piyasa Değeri

AU$5.2b

7D

-3.6%

1Y

-23.4%

Güncellenmiş

07 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.2b

AZJ Stoklara Genel Bakış

Aurizon Holdings Limited, iştirakleri aracılığıyla Avustralya'da demiryolu yük işletmecisi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 57.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 7.38% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AZJ logo
Aurizon Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Acquisition Of Flinders Logistics Will Expand Supply Chain Solutions In South Australia

Key Takeaways Investments in freight capacity and strategic acquisitions aim to enhance logistics, increase revenue streams, and improve supply chain solutions. Operational improvements and capital management strategies could boost efficiency, margins, and stock valuation through savings and share buybacks.
View narrative
AU$3.54
FV
16.6% undervalued intrinsic discount
3.39%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Aurizon Holdings Community

Aurizon Holdings Limited Rakipler

Atlas Arteria

ASX:ALX

AU$7.4b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$7.4b

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$2.1b

Kelsian Group

ASX:KLS

AU$896.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Aurizon Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$2.95
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$3.87
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$2.91
Beta0.46
1 Aylık Değişim-3.28%
3 Aylık Değişim-8.39%
1 Yıllık Değişim-23.38%
3 Yıllık Değişim-26.07%
5 Yıllık Değişim-35.02%
Halka arzdan bu yana değişim11.32%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 10
We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt
author-image

Acquisition Of Flinders Logistics Will Expand Supply Chain Solutions In South Australia

Feb 23 Investments in freight capacity and strategic acquisitions aim to enhance logistics, increase revenue streams, and improve supply chain solutions.

Recent updates

We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 10
We Think Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Taking Some Risk With Its Debt
author-image

Acquisition Of Flinders Logistics Will Expand Supply Chain Solutions In South Australia

Feb 23 Investments in freight capacity and strategic acquisitions aim to enhance logistics, increase revenue streams, and improve supply chain solutions.

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 23
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 11
Does Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Have A Healthy Balance Sheet?

Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Oct 24
Improved Earnings Required Before Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Find Their Feet

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Aug 19
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.073

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Jul 23
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Low P/E

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Jun 26
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 29%?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Apr 11
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Business And Shares Still Trailing The Market

Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 21
Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Dec 28
Earnings Not Telling The Story For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ)

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Nov 15
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Sep 03
These 4 Measures Indicate That Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Using Debt Extensively

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aug 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Jul 22
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 81% Above Its Share Price

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 24
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has A Meaningful Debt Burden

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Feb 15
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Jan 03
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 09
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Sep 21
Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?

Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Aug 10
Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Dividend Is Being Reduced To A$0.109

Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aug 04
Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?

Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Jun 16
Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

May 03
With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

Feb 16
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10

An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Feb 06
An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued

Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Nov 23
Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return

Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Nov 03
Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?

Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Oct 05
Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 26
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aug 11
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Increasing Its Dividend To AU$0.14

Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 20
Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Jul 05
Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 25% Discount?

Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 19
Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Apr 28
Should You Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its 7.6% Dividend?

Hissedar Getirileri

AZJAU TransportationAU Pazar
7D-3.6%-0.6%0.7%
1Y-23.4%-27.9%2.7%

Getiri vs. Endüstri: AZJ geçen yıl % -27.9 oranında getiri sağlayan Australian Transportation sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: AZJ geçen yıl % 2.7 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is AZJ's price volatile compared to industry and market?
AZJ volatility
AZJ Average Weekly Movement2.6%
Transportation Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: AZJ son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: AZJ 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20106,057Tony Hardingwww.aurizon.com.au

Aurizon Holdings Limited, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Avustralya'da demiryolu yük işletmecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, Network, Coal, Bulk ve Other segmentleri üzerinden faaliyet göstermektedir. Kömür ve demir cevherinin yanı sıra madencilik, tarım, sanayi ve perakende ürünleri; kasabalar ve şehirler arasında perakende mallar ve bakkaliye ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli malların taşımacılığını yapmaktadır.

Aurizon Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

Aurizon Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
AZJ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$5.19b
Kazançlar(TTM)AU$402.00m
Gelir(TTM)AU$3.93b

12.9x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

AZJ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
AZJ gelir tablosu (TTM)
GelirAU$3.93b
Gelir MaliyetiAU$2.26b
Brüt KârAU$1.67b
Diğer GiderlerAU$1.27b
KazançlarAU$402.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 18, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.23
Brüt Marj42.47%
Net Kâr Marjı10.22%
Borç/Özkaynak Oranı123.1%

AZJ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.8%

Mevcut Temettü Verimi

75%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 04:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurizon Holdings Limited 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research