Atlas Arteria Limited

ASX:ALX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$6.6b

Atlas Arteria Değerleme

ALX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALX ( A$4.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarAU$300.20m
Piyasa DeğeriAU$6.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
TCL Transurban Group
128.3x20.9%AU$41.8b
QUB Qube Holdings
30.2x10.6%AU$6.9b
AZJ Aurizon Holdings
14.3x5.7%AU$5.8b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.9x6.4%AU$1.8b
ALX Atlas Arteria
22.1x22.3%AU$6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALX'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALX 22.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALX Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.58
AU$5.31
+15.9%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Dec ’25AU$4.80
AU$5.31
+10.6%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.5%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.13
AU$5.61
+9.4%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.32
AU$5.65
+6.1%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.23
AU$5.65
+7.9%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.37
AU$5.72
+6.5%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.78
AU$5.93
+2.5%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.69
AU$6.04
+6.1%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.809
Nov ’24AU$5.38
AU$6.04
+12.2%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.53
AU$6.36
+15.0%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.17
AU$6.41
+3.8%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.21
AU$6.47
+4.2%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1310
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.1%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3210
May ’24AU$6.56
AU$6.46
-1.5%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2310
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.69
AU$6.65
-0.6%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3712
Feb ’24AU$7.00
AU$6.73
-3.8%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7811
Dec ’23AU$7.00
AU$6.78
-3.2%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.6910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlas Arteria Limited 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited