Dalrymple Bay Infrastructure Limited

ASX:DBI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.8b

Dalrymple Bay Infrastructure Değerleme

DBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBI ( A$3.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
KazançlarAU$76.75m
Piyasa DeğeriAU$1.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
QUB Qube Holdings
30.2x10.6%AU$6.9b
BWN Bhagwan Marine
30.3xn/aAU$167.9m
KLS Kelsian Group
16.8x9.7%AU$976.1m
ALX Atlas Arteria
22.1x22.3%AU$6.6b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.9x6.4%AU$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.9x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBI'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DBI 22.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBI Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, Australian Infrastructure sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.54
AU$3.47
-2.0%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Dec ’25AU$3.44
AU$3.47
+0.9%
12.9%AU$4.30AU$3.05n/a5
Nov ’25AU$3.34
AU$3.45
+3.3%
13.5%AU$4.30AU$3.00n/a5
Oct ’25AU$3.26
AU$3.18
-2.4%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Sep ’25AU$3.10
AU$3.18
+2.7%
5.2%AU$3.40AU$3.00n/a4
Aug ’25AU$3.09
AU$2.92
-5.6%
3.7%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jul ’25AU$2.98
AU$2.92
-2.1%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.4%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.5%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.4%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.443
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.5%
2.3%AU$3.00AU$2.84AU$3.343
Oct ’24AU$2.80
AU$2.85
+1.8%
4.3%AU$3.00AU$2.66AU$3.264
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66AU$3.105
Aug ’24AU$2.80
AU$2.86
+2.3%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$3.095
Jul ’24AU$2.64
AU$2.86
+8.5%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.985
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.0%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.775
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.68
AU$2.77
+3.3%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.6%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.785
Jan ’24AU$2.43
AU$2.74
+12.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.695
Dec ’23AU$2.49
AU$2.74
+10.1%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dalrymple Bay Infrastructure Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
Melinda BaxterBofA Global Research
Samuel SeowCitigroup Inc