Lindsay Australia Limited

ASX:LAU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$275.5m

Lindsay Australia Değerleme

LAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LAU ( A$0.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

LAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarAU$27.27m
Piyasa DeğeriAU$275.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings
22.9x19.6%AU$169.6m
AQZ Alliance Aviation Services
7.2x12.9%AU$418.0m
KLS Kelsian Group
17.4x9.7%AU$1.0b
LAU Lindsay Australia
10.2x12.6%AU$275.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (12.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAU'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAU 10.2xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies33PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAU Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Global Transportation sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LAU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.88
AU$1.22
+38.6%
4.2%AU$1.29AU$1.15n/a4
Nov ’25AU$0.85
AU$1.22
+43.3%
4.4%AU$1.30AU$1.15n/a4
Oct ’25AU$0.89
AU$1.39
+57.6%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Sep ’25AU$0.88
AU$1.39
+58.5%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Aug ’25AU$0.93
AU$1.41
+52.7%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$0.91
AU$1.41
+55.2%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$0.91
AU$1.41
+55.2%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$0.92
AU$1.67
+81.1%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Apr ’25AU$1.12
AU$1.67
+49.4%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.08
AU$1.56
+44.8%
7.6%AU$1.76AU$1.45n/a4
Feb ’25AU$1.08
AU$1.58
+47.3%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Jan ’25AU$1.17
AU$1.58
+35.9%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Dec ’24AU$1.11
AU$1.58
+42.7%
5.0%AU$1.70AU$1.50n/a4
Nov ’24AU$0.96
AU$1.59
+65.5%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.854
Oct ’24AU$1.12
AU$1.59
+42.5%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Sep ’24AU$1.17
AU$1.59
+35.8%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.884
Aug ’24AU$1.33
AU$1.59
+19.2%
4.0%AU$1.68AU$1.51AU$0.934
Jul ’24AU$1.14
AU$1.48
+29.6%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
Jun ’24AU$1.23
AU$1.48
+20.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
May ’24AU$1.38
AU$1.48
+7.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
Apr ’24AU$0.94
AU$1.09
+15.4%
1.4%AU$1.10AU$1.07AU$1.122
Mar ’24AU$0.80
AU$0.84
+6.3%
1.8%AU$0.86AU$0.83AU$1.082
Jan ’24AU$0.77
AU$0.63
-17.6%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.172
Dec ’23AU$0.66
AU$0.63
-4.5%
20.6%AU$0.76AU$0.50AU$1.112
Nov ’23AU$0.63
AU$0.56
-11.1%
10.7%AU$0.62AU$0.50AU$0.962

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin