CTI Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLX ( A$1.93 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.25 )

CLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLX ( A$1.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.8x
Kazançlar	AU$15.83m
Piyasa Değeri	AU$154.91m

CLX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.9x
SLH Silk Logistics Holdings	22.9x	19.6%	AU$169.6m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$494.0m
WWG Wiseway Group	34.3x	n/a	AU$20.9m
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
CLX CTI Logistics	9.8x	n/a	AU$154.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (18.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLX'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLX Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Oceanic Logistics sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.