Alliance Aviation Services Limited

ASX:AQZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$426.0m

Alliance Aviation Services Değerleme

AQZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AQZ (A$2.65) is trading below our estimate of fair value (A$37.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQZ is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

AQZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AQZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK4.3x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QAN Qantas Airways
9.8x9.8%AU$12.3b
KSC K&S
15.6xn/aAU$488.6m
LAU Lindsay Australia
9.8x12.9%AU$267.6m
AQZ Alliance Aviation Services
7x12.9%AU$426.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQZ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the peer average (9.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQZ'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQZ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the Global Airlines industry average (10.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQZ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.65
AU$4.14
+56.3%
1.4%AU$4.22AU$4.10n/a3
Oct ’25AU$3.03
AU$4.30
+42.0%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Sep ’25AU$2.89
AU$4.30
+48.9%
6.6%AU$4.79AU$4.10n/a4
Aug ’25AU$3.12
AU$4.61
+47.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jul ’25AU$3.10
AU$4.61
+48.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jun ’25AU$3.18
AU$4.59
+44.3%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
May ’25AU$3.13
AU$4.59
+46.6%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
Apr ’25AU$2.90
AU$4.56
+57.2%
4.6%AU$4.79AU$4.35n/a4
Mar ’25AU$2.95
AU$4.53
+53.5%
3.7%AU$4.75AU$4.35n/a3
Feb ’25AU$3.24
AU$4.61
+42.4%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.3%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Dec ’24AU$2.88
AU$4.55
+57.8%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Nov ’24AU$2.93
AU$4.55
+55.1%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.653
Oct ’24AU$3.25
AU$4.55
+39.9%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$3.033
Sep ’24AU$3.23
AU$4.55
+40.7%
11.4%AU$5.20AU$3.94AU$2.893
Aug ’24AU$3.30
AU$4.58
+38.9%
10.4%AU$5.20AU$3.88AU$3.124
Jul ’24AU$2.88
AU$4.32
+49.9%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.104
Jun ’24AU$3.08
AU$4.32
+40.2%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.184
May ’24AU$3.07
AU$4.32
+40.7%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.134
Apr ’24AU$3.46
AU$4.32
+24.8%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.904
Mar ’24AU$3.56
AU$4.32
+21.3%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.954
Feb ’24AU$3.38
AU$4.30
+27.1%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.244
Jan ’24AU$3.13
AU$4.30
+37.2%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.224
Dec ’23AU$3.01
AU$4.30
+42.7%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.884
Nov ’23AU$3.13
AU$4.30
+37.2%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.934

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin