Energy One Değerleme
EOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EOL ( A$5.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$10.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EOL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 114.1x |
| Kazançlar | AU$1.44m |
| Piyasa Değeri | AU$164.37m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.1x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.8x | ||
DUG DUG Technology | 53.9x | 33.5% | AU$229.6m |
COS COSOL | 19.2x | 19.8% | AU$163.3m |
RDY ReadyTech Holdings | 64.5x | 24.2% | AU$352.2m |
PPS Praemium | 37.5x | 22.5% | AU$328.4m |
EOL Energy One | 114.1x | 48.5% | AU$164.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EOL Price-To-Earnings Oranı ( 114.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EOL'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.4x | -20.4% | US$60.50m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EOL Price-To-Earnings Oranı ( 114.1 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 64.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 114.1x |
| Adil PE Oran | 48.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 114.1 48.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DUG Technology
AU$229.6m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.71
7D
9.3%
1Y
1.5%
Pureprofile
AU$38.3m
A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.
PPL
AU$0.033
7D
10.0%
1Y
13.8%
COSOL
AU$163.3m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.92
7D
7.6%
1Y
8.9%