Catapult Group International Ltd

ASX:CAT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$916.1m

Catapult Group International Değerleme

CAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAT ( A$3.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışUS$108.09m
Piyasa DeğeriUS$595.65m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$693.3m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$672.5m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$703.7m
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
CAT Catapult Group International
5.5x14.4%AU$916.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CAT Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAT'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.61m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$11.44m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CAT 5.5xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAT Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.50
AU$3.46
-1.2%
5.1%AU$3.73AU$3.30n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-2.1%
8.4%AU$2.91AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.1%
8.7%AU$2.91AU$2.35n/a4
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.7%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Aug ’25AU$2.07
AU$2.39
+15.5%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jul ’25AU$1.79
AU$2.29
+27.9%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$2.29
+20.8%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
May ’25AU$1.38
AU$2.07
+49.6%
31.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Apr ’25AU$1.55
AU$1.97
+26.8%
35.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.95
+54.6%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Feb ’25AU$1.28
AU$1.95
+52.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Jan ’25AU$1.38
AU$1.95
+41.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Dec ’24AU$1.32
AU$1.88
+42.6%
34.7%AU$3.16AU$1.35n/a5
Nov ’24AU$0.89
AU$1.83
+105.6%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.735
Oct ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.445
Sep ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.125
Aug ’24AU$1.19
AU$1.83
+53.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.075
Jul ’24AU$0.99
AU$1.79
+80.1%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.795
Jun ’24AU$1.04
AU$1.79
+72.3%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.905
May ’24AU$0.81
AU$1.64
+104.0%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.385
Apr ’24AU$0.67
AU$1.64
+146.9%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.555
Mar ’24AU$0.72
AU$1.83
+152.7%
41.0%AU$3.16AU$0.90AU$1.265
Feb ’24AU$0.69
AU$1.86
+167.9%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.285
Jan ’24AU$0.73
AU$1.86
+155.1%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.385
Dec ’23AU$0.80
AU$1.86
+132.8%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.325
Nov ’23AU$0.87
AU$2.07
+137.5%
44.0%AU$3.73AU$1.00AU$0.895

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%