BrainChip Holdings Ltd

ASX:BRN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$473.5m

BrainChip Holdings Değerleme

BRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRN un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BRN için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BRN'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRN'un PB Oranı nedir?
PB Oranı21.2x
KitapUS$14.52m
Piyasa DeğeriUS$307.86m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BRN'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
BVS Bravura Solutions
5.1x7.4%AU$672.5m
IFM Infomedia
3.8x21.0%AU$509.7m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2.6x73.9%AU$686.8m
CAT Catapult Group International
7.4x80.1%AU$918.7m
BRN BrainChip Holdings
21.3xn/aAU$473.5m

Price-To-Book vs Akranlar: BRN Price-To-Book Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BRN'nin PB Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BTH Bigtincan Holdings
0.6x109.2%US$88.38m
99L 99 Loyalty
0.2xn/aUS$7.80m
ATV ActivePort Group
0.4xn/aUS$5.99m
LVT LiveTiles
0.2xn/aUS$3.79m
BRN 21.2xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies11PB02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BRN Price-To-Book Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BRN 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BRN PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran21.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRN 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%