Michael Hill International Limited

CHIA:MHJ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$225.1m

Michael Hill International Değerleme

MHJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MHJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MHJ ( A$0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MHJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MHJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MHJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MHJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MHJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MHJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışAU$646.60m
Piyasa DeğeriAU$225.08m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MHJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MHJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$174.9m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$94.0m
DSK Dusk Group
0.6x7.2%AU$74.7m
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$225.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: MHJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MHJ'nin PS Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.6%US$195.45m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.15m
HT8 Harris Technology Group
0.1xn/aUS$1.55m
MHJ 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MHJ Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MHJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MHJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MHJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MHJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.57
AU$0.63
+9.6%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Nov ’25AU$0.58
AU$0.63
+6.8%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Oct ’25AU$0.50
AU$0.63
+25.0%
15.0%AU$0.73AU$0.50n/a4
Sep ’25AU$0.56
AU$0.64
+15.8%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.46
AU$0.65
+43.4%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.67
AU$1.02
+53.9%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+42.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.90
AU$1.24
+37.8%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+54.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.584
Oct ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92AU$0.504
Sep ’24AU$0.94
AU$1.28
+36.4%
19.7%AU$1.60AU$0.93AU$0.564
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.463
Jun ’24AU$0.96
AU$1.28
+33.7%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.06
AU$1.25
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.673
Apr ’24AU$0.99
AU$1.25
+26.6%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.07
AU$1.54
+44.6%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.09
AU$1.56
+43.4%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.903
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.23
AU$1.56
+27.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%

Michael Hill International

AU$225.1m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.58

7D

0.9%

1Y

-28.0%

MotorCycle Holdings

AU$119.9m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0%

1Y

-22.2%