Wesfarmers Limited

ASX:WES Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$76.8b

Wesfarmers Değerleme

WES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WES ( A$67.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$43.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK19.8x
PEG Oranı3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
HVN Harvey Norman Holdings
16x9.1%AU$5.8b
MYR Myer Holdings
17.4x2.5%AU$761.8m
CPNG Coupang
41.8x35.4%US$48.3b
JD JD.com
13.1x10.0%US$58.6b
WES Wesfarmers
30x8.2%AU$76.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WES Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WES'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WES Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$67.64
AU$64.68
-4.4%
12.1%AU$77.10AU$44.50n/a14
Oct ’25AU$70.59
AU$64.27
-9.0%
13.0%AU$77.10AU$43.00n/a14
Sep ’25AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%AU$79.30AU$43.00n/a15
Aug ’25AU$73.72
AU$60.71
-17.7%
12.8%AU$72.10AU$43.00n/a15
Jul ’25AU$65.16
AU$59.02
-9.4%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
Jun ’25AU$64.89
AU$59.02
-9.0%
11.8%AU$68.80AU$43.00n/a15
May ’25AU$66.01
AU$58.07
-12.0%
11.0%AU$68.80AU$43.00n/a15
Apr ’25AU$68.40
AU$57.89
-15.4%
10.5%AU$66.60AU$43.00n/a15
Mar ’25AU$66.39
AU$57.66
-13.1%
10.8%AU$66.60AU$43.00n/a15
Feb ’25AU$58.02
AU$52.67
-9.2%
10.9%AU$62.90AU$42.00n/a14
Jan ’25AU$57.04
AU$51.28
-10.1%
10.3%AU$57.55AU$42.00n/a14
Dec ’24AU$52.21
AU$51.29
-1.8%
10.6%AU$57.55AU$42.00n/a14
Nov ’24AU$51.02
AU$51.50
+0.9%
10.2%AU$57.55AU$42.00AU$66.6214
Oct ’24AU$52.86
AU$51.79
-2.0%
10.4%AU$61.15AU$42.00AU$70.5914
Sep ’24AU$53.85
AU$51.33
-4.7%
10.7%AU$61.15AU$42.00AU$72.6015
Aug ’24AU$50.15
AU$49.80
-0.7%
11.8%AU$62.90AU$40.00AU$73.7215
Jul ’24AU$49.34
AU$49.79
+0.9%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$65.1615
Jun ’24AU$47.93
AU$49.85
+4.0%
11.3%AU$62.90AU$42.00AU$64.8915
May ’24AU$52.06
AU$50.10
-3.8%
12.2%AU$64.10AU$42.00AU$66.0114
Apr ’24AU$50.25
AU$49.83
-0.8%
12.3%AU$64.10AU$42.00AU$68.4015
Mar ’24AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%AU$64.10AU$42.00AU$66.3915
Feb ’24AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%AU$64.10AU$41.00AU$58.0215
Jan ’24AU$45.91
AU$48.12
+4.8%
13.9%AU$64.10AU$40.00AU$57.0415
Dec ’23AU$49.00
AU$47.99
-2.1%
14.2%AU$64.10AU$38.70AU$52.2115
Nov ’23AU$46.09
AU$47.89
+3.9%
13.9%AU$63.50AU$38.70AU$51.0215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y