Myer Holdings Limited

ASX:MYR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.0b

Myer Holdings Değerleme

MYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYR ( A$1.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarAU$43.50m
Piyasa DeğeriAU$1.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
HVN Harvey Norman Holdings
16.6x9.0%AU$5.9b
TRS Reject Shop
22.1x34.6%AU$104.0m
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
NCK Nick Scali
15.7x7.7%AU$1.3b
MYR Myer Holdings
23x6.2%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYR Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYR'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MYR 23.0xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYR Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.20
AU$1.04
-13.0%
20.2%AU$1.25AU$0.83n/a2
Dec ’25AU$1.06
AU$1.04
-1.9%
20.2%AU$1.25AU$0.83n/a2
Sep ’25AU$0.83
AU$0.71
-14.4%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
Aug ’25AU$0.83
AU$0.71
-13.9%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
Jul ’25AU$0.82
AU$0.71
-12.8%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
Jun ’25AU$0.65
AU$0.71
+10.0%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
May ’25AU$0.73
AU$0.71
-2.7%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
Apr ’25AU$0.81
AU$0.71
-12.3%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
Mar ’25AU$0.80
AU$0.71
-10.1%
4.9%AU$0.75AU$0.68n/a2
Feb ’25AU$0.67
AU$0.63
-6.7%
20.0%AU$0.75AU$0.50n/a2
Jan ’25AU$0.60
AU$0.63
+4.2%
20.0%AU$0.75AU$0.50n/a2
Dec ’24AU$0.51
AU$0.63
+22.5%
20.0%AU$0.75AU$0.50AU$1.062
Nov ’24AU$0.49
AU$0.69
+40.4%
7.9%AU$0.75AU$0.64AU$0.912
Oct ’24AU$0.57
AU$0.69
+21.9%
7.9%AU$0.75AU$0.64AU$0.822
Sep ’24AU$0.69
AU$0.70
+2.9%
6.4%AU$0.75AU$0.66AU$0.832
Aug ’24AU$0.66
AU$0.70
+6.9%
7.1%AU$0.75AU$0.65AU$0.832
Jul ’24AU$0.59
AU$0.82
+39.4%
8.8%AU$0.90AU$0.75AU$0.822
Jun ’24AU$0.68
AU$0.82
+21.9%
8.8%AU$0.90AU$0.75AU$0.652
May ’24AU$0.88
AU$0.82
-6.5%
8.8%AU$0.90AU$0.75AU$0.732
Apr ’24AU$0.89
AU$0.82
-7.6%
8.8%AU$0.90AU$0.75AU$0.812
Mar ’24AU$0.90
AU$0.80
-10.6%
6.3%AU$0.85AU$0.75AU$0.802
Feb ’24AU$0.98
AU$0.66
-32.3%
29.8%AU$0.85AU$0.39AU$0.673
Jan ’24AU$0.68
AU$0.60
-12.3%
24.5%AU$0.70AU$0.39AU$0.603
Dec ’23AU$0.72
AU$0.60
-17.7%
24.5%AU$0.70AU$0.39AU$0.513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/07/27
Yıllık Kazançlar2024/07/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Myer Holdings Limited 21 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ben BarzachANZ Equities Pty Limited
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited