Kogan.com Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KGN ( A$4.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.95 )

KGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGN ( A$4.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KGN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KGN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$479.91m

KGN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.7x
PEG Oranı	191.6x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
MYR Myer Holdings	0.3x	4.5%	AU$757.6m
ATG Articore Group	0.2x	2.2%	AU$86.2m
TRS Reject Shop	0.1x	4.2%	AU$103.7m
HVN Harvey Norman Holdings	2x	11.6%	AU$5.7b
KGN Kogan.com	1x	6.4%	AU$479.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: KGN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KGN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KGN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$4.80	AU$6.26 +30.5%	32.2%	AU$10.70	AU$4.20	n/a	8
Oct ’25	AU$5.15	AU$6.34 +23.1%	30.2%	AU$10.70	AU$4.20	n/a	9
Sep ’25	AU$4.71	AU$6.48 +37.6%	30.6%	AU$10.70	AU$4.20	n/a	8
Aug ’25	AU$4.52	AU$6.35 +40.5%	32.5%	AU$10.70	AU$4.15	n/a	8
Jul ’25	AU$4.29	AU$6.69 +56.0%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
Jun ’25	AU$4.39	AU$6.69 +52.5%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
May ’25	AU$4.98	AU$6.69 +34.4%	26.8%	AU$10.70	AU$4.80	n/a	8
Apr ’25	AU$7.89	AU$7.52 -4.7%	20.7%	AU$10.70	AU$5.50	n/a	8
Mar ’25	AU$7.93	AU$7.60 -4.2%	21.6%	AU$10.70	AU$5.50	n/a	7
Feb ’25	AU$5.83	AU$5.75 -1.4%	35.2%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Jan ’25	AU$5.23	AU$5.57 +6.6%	37.4%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Dec ’24	AU$5.12	AU$5.57 +8.9%	37.4%	AU$10.70	AU$4.09	n/a	8
Nov ’24	AU$4.58	AU$5.54 +20.9%	38.1%	AU$10.70	AU$4.00	AU$4.73	8
Oct ’24	AU$5.26	AU$5.80 +10.3%	36.8%	AU$10.70	AU$4.01	AU$5.15	7
Sep ’24	AU$5.50	AU$5.80 +5.5%	36.8%	AU$10.70	AU$4.01	AU$4.71	7
Aug ’24	AU$6.25	AU$5.67 -9.2%	38.7%	AU$10.70	AU$3.92	AU$4.52	7
Jul ’24	AU$4.85	AU$4.47 -7.9%	53.8%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.29	8
Jun ’24	AU$4.33	AU$4.47 +3.2%	53.8%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.39	8
May ’24	AU$4.43	AU$4.64 +4.7%	54.4%	AU$10.70	AU$2.80	AU$4.98	7
Apr ’24	AU$3.71	AU$4.58 +23.5%	51.1%	AU$10.70	AU$3.07	AU$7.89	8
Mar ’24	AU$3.96	AU$4.58 +15.7%	51.1%	AU$10.70	AU$3.07	AU$7.93	8
Feb ’24	AU$4.54	AU$4.45 -1.9%	50.8%	AU$10.70	AU$2.96	AU$5.83	9
Jan ’24	AU$3.50	AU$4.28 +22.2%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$5.23	9
Dec ’23	AU$3.46	AU$4.28 +23.6%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$5.12	9
Nov ’23	AU$3.38	AU$4.28 +26.6%	53.8%	AU$10.70	AU$2.73	AU$4.58	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.