Harvey Norman Holdings Limited

ASX:HVN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.9b

Harvey Norman Holdings Değerleme

HVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HVN ( A$4.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarAU$352.45m
Piyasa DeğeriAU$5.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
MYR Myer Holdings
23.2x6.2%AU$1.0b
WES Wesfarmers
31.8x8.2%AU$81.2b
TRS Reject Shop
22.1x34.6%AU$104.0m
PMV Premier Investments
20.1x4.4%AU$5.2b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.0%AU$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HVN'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HVN 16.7xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HVN Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.71
AU$4.85
+3.0%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$4.76
AU$4.85
+1.9%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.92
AU$4.81
-2.1%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.81
AU$4.75
-1.3%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.18
AU$4.67
+11.6%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$5.00
AU$4.68
-6.4%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.39
AU$3.92
-10.8%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.20
AU$3.65
-13.1%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15AU$4.7612
Nov ’24AU$3.59
AU$3.63
+1.0%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5312
Oct ’24AU$3.87
AU$3.90
+0.9%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9213
Sep ’24AU$4.12
AU$3.94
-4.4%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8114
Jul ’24AU$3.48
AU$3.82
+9.9%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1814
Jun ’24AU$3.36
AU$4.07
+21.2%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.58
AU$3.97
+11.0%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.76
AU$4.07
+8.3%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$5.0014
Feb ’24AU$4.40
AU$4.43
+0.7%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3914
Jan ’24AU$4.13
AU$4.40
+6.6%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.2014
Dec ’23AU$4.32
AU$4.50
+4.2%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 06:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Harvey Norman Holdings Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited