The Reject Shop Limited

ASX:TRS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$113.0m

Reject Shop Değerleme

TRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRS ( A$2.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarAU$4.71m
Piyasa DeğeriAU$112.99m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
MYR Myer Holdings
19.2x2.5%AU$832.9m
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.1%AU$5.9b
ABY Adore Beauty Group
42.8xn/aAU$94.0m
MTO MotorCycle Holdings
8.4x9.4%AU$119.2m
TRS Reject Shop
23.3x34.6%AU$113.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRS 23.3xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.94
AU$4.10
+39.5%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.87
AU$4.10
+42.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.11
AU$4.43
+42.5%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.25
AU$4.82
+48.4%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.49
AU$4.82
+38.2%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.66
+20.7%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.49
AU$6.46
+17.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.45
AU$6.46
+18.6%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$4.99
AU$6.36
+27.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.10
AU$6.36
+24.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.874
Oct ’24AU$5.70
AU$6.36
+11.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.40
AU$6.36
+17.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.114
Aug ’24AU$5.35
AU$6.03
+12.6%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.254
Jul ’24AU$4.55
AU$6.03
+32.4%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jun ’24AU$4.45
AU$6.01
+35.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.495
May ’24AU$4.78
AU$6.06
+26.8%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.19
AU$6.15
+46.9%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.556
Mar ’24AU$4.23
AU$6.15
+45.5%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.696
Feb ’24AU$4.17
AU$5.83
+39.8%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.496
Jan ’24AU$4.22
AU$5.79
+37.1%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.456
Dec ’23AU$4.29
AU$5.80
+35.1%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$4.996
Nov ’23AU$4.75
AU$5.80
+22.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.106

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%