The Reject Shop Limited

ASX:TRS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$104.0m

Reject Shop Değerleme

TRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRS ( A$2.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
KazançlarAU$4.71m
Piyasa DeğeriAU$104.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
MYR Myer Holdings
23.2x6.2%AU$1.0b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x9.0%AU$5.9b
ABY Adore Beauty Group
39.5xn/aAU$86.0m
JYC Joyce
16.5xn/aAU$146.4m
TRS Reject Shop
22.1x34.6%AU$104.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRS 22.1xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.79
AU$4.10
+47.0%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Dec ’25AU$2.87
AU$4.10
+42.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.87
AU$4.10
+42.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.11
AU$4.43
+42.5%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.25
AU$4.82
+48.4%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.49
AU$4.82
+38.2%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.55
AU$5.68
+24.9%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.66
+20.7%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.49
AU$6.46
+17.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.45
AU$6.46
+18.6%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$4.99
AU$6.36
+27.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.874
Nov ’24AU$5.10
AU$6.36
+24.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.874
Oct ’24AU$5.70
AU$6.36
+11.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.40
AU$6.36
+17.8%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.114
Aug ’24AU$5.35
AU$6.03
+12.6%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.254
Jul ’24AU$4.55
AU$6.03
+32.4%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jun ’24AU$4.45
AU$6.01
+35.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.495
May ’24AU$4.78
AU$6.06
+26.8%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.19
AU$6.15
+46.9%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.556
Mar ’24AU$4.23
AU$6.15
+45.5%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.696
Feb ’24AU$4.17
AU$5.83
+39.8%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.496
Jan ’24AU$4.22
AU$5.79
+37.1%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.456
Dec ’23AU$4.29
AU$5.80
+35.1%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$4.996

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 05:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Reject Shop Limited 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sam HaddadBell Potter