Beacon Lighting Group Limited

ASX:BLX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$637.7m

Beacon Lighting Group Değerleme

BLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLX ( A$2.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarAU$30.10m
Piyasa DeğeriAU$637.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
UNI Universal Store Holdings
16.6x9.7%AU$572.3m
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
NCK Nick Scali
14.6x8.5%AU$1.2b
ASG Autosports Group
6.7x0.5%AU$410.9m
BLX Beacon Lighting Group
21.2x8.5%AU$665.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLX Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLX'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLX 21.2xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLX Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.80
AU$2.99
+6.9%
11.0%AU$3.35AU$2.30n/a6
Nov ’25AU$2.96
AU$2.99
+1.1%
11.0%AU$3.35AU$2.30n/a6
Oct ’25AU$3.01
AU$2.86
-4.9%
11.3%AU$3.15AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$2.70
AU$2.77
+2.7%
12.9%AU$3.15AU$2.30n/a6
Aug ’25AU$2.37
AU$2.77
+16.8%
11.6%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jul ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
May ’25AU$2.85
AU$2.78
-2.3%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Apr ’25AU$2.96
AU$2.78
-6.0%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.5%
12.8%AU$3.22AU$2.32n/a6
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.8%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Jan ’25AU$2.32
AU$2.33
+0.5%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Dec ’24AU$2.00
AU$2.12
+5.9%
5.1%AU$2.21AU$1.90n/a6
Nov ’24AU$1.80
AU$2.13
+18.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.966
Oct ’24AU$1.85
AU$2.13
+15.0%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$3.016
Sep ’24AU$1.82
AU$2.13
+16.8%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.706
Aug ’24AU$1.88
AU$2.09
+11.0%
12.0%AU$2.49AU$1.73AU$2.376
Jul ’24AU$1.64
AU$2.14
+30.3%
9.3%AU$2.49AU$1.90AU$2.506
Jun ’24AU$1.59
AU$2.24
+40.7%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.506
May ’24AU$1.82
AU$2.30
+26.9%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.855
Apr ’24AU$1.72
AU$2.30
+34.0%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.965
Mar ’24AU$2.05
AU$2.27
+10.8%
9.3%AU$2.60AU$2.03AU$2.856
Feb ’24AU$2.38
AU$2.47
+3.7%
10.2%AU$2.87AU$2.11AU$2.356
Jan ’24AU$2.13
AU$2.45
+15.1%
10.3%AU$2.87AU$2.11AU$2.326
Dec ’23AU$2.06
AU$2.44
+18.2%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$2.006
Nov ’23AU$2.09
AU$2.44
+16.5%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Super Retail Group

AU$3.2b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.32

7D

-3.7%

1Y

6.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%