Adairs Limited

ASX:ADH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$444.9m

Adairs Değerleme

ADH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADH ( A$2.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarAU$31.09m
Piyasa DeğeriAU$444.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
NCK Nick Scali
14.4x8.5%AU$1.2b
JYC Joyce
15.5xn/aAU$137.2m
ASG Autosports Group
6.8x0.5%AU$410.9m
UNI Universal Store Holdings
16.7x9.7%AU$572.3m
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADH Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADH'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADH 14.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADH Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.53
AU$2.52
-0.6%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Nov ’25AU$2.56
AU$2.52
-1.7%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Oct ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.3%
9.4%AU$2.50AU$1.75n/a9
Sep ’25AU$1.86
AU$2.09
+12.5%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.24
AU$2.44
+8.9%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.72
AU$2.15
+25.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.09
AU$2.15
+2.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.57
AU$2.15
-16.4%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.65
AU$1.53
-7.6%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.81
AU$1.53
-15.7%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.52
AU$1.49
-2.1%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.30
AU$1.57
+20.7%
18.9%AU$2.00AU$1.00AU$2.568
Oct ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.1%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$2.138
Sep ’24AU$1.40
AU$1.58
+12.5%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$1.868
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.5%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.248
Jul ’24AU$1.58
AU$1.71
+8.0%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.89
AU$2.67
+41.8%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.729
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.099
Apr ’24AU$2.03
AU$2.75
+35.5%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.579
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.5%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6510
Jan ’24AU$2.20
AU$2.80
+27.0%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8110
Dec ’23AU$2.30
AU$2.80
+21.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5210
Nov ’23AU$2.17
AU$2.80
+28.8%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%