Temple & Webster Group Ltd

ASX:TPW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Temple & Webster Group Değerleme

TPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TPW ( A$13.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$13.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPW neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TPW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışAU$497.84m
Piyasa DeğeriAU$1.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TPW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
NCK Nick Scali
2.7x8.9%AU$1.3b
ADH Adairs
0.8x5.9%AU$469.5m
JYC Joyce
1xn/aAU$144.0m
AX1 Accent Group
0.9x6.0%AU$1.3b
TPW Temple & Webster Group
3.1x15.8%AU$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TPW Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TPW'nin PS Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASG Autosports Group
0.1x4.7%US$218.40m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.1%US$160.29m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
TPW 3.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TPW Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TPW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TPW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TPW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.14
AU$12.97
-1.3%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Dec ’25AU$11.81
AU$12.97
+9.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Nov ’25AU$11.40
AU$12.97
+13.8%
6.4%AU$14.01AU$11.50n/a10
Oct ’25AU$13.07
AU$12.87
-1.5%
7.3%AU$14.30AU$11.20n/a10
Sep ’25AU$11.65
AU$12.31
+5.6%
16.3%AU$14.30AU$6.64n/a11
Aug ’25AU$10.26
AU$11.29
+10.0%
15.3%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jul ’25AU$9.52
AU$11.20
+17.6%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
Jun ’25AU$9.78
AU$11.29
+15.4%
14.8%AU$13.00AU$6.64n/a11
May ’25AU$11.34
AU$11.47
+1.2%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Apr ’25AU$13.12
AU$11.47
-12.5%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Mar ’25AU$12.29
AU$11.47
-6.6%
15.1%AU$13.00AU$6.64n/a11
Feb ’25AU$9.05
AU$8.05
-11.0%
14.4%AU$11.00AU$6.75n/a11
Jan ’25AU$8.72
AU$7.87
-9.8%
9.9%AU$9.25AU$6.75n/a11
Dec ’24AU$8.12
AU$7.17
-11.7%
20.0%AU$9.00AU$4.14AU$11.8112
Nov ’24AU$5.86
AU$6.38
+8.9%
16.9%AU$8.00AU$4.14AU$11.4012
Oct ’24AU$6.00
AU$6.39
+6.5%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$13.0711
Sep ’24AU$7.12
AU$6.39
-10.2%
17.6%AU$8.00AU$4.14AU$11.6511
Aug ’24AU$6.73
AU$4.87
-27.7%
21.0%AU$7.00AU$3.88AU$10.2611
Jul ’24AU$5.88
AU$4.60
-21.8%
17.9%AU$6.60AU$3.72AU$9.5212
Jun ’24AU$4.90
AU$4.73
-3.4%
19.5%AU$6.60AU$3.72AU$9.7813
May ’24AU$3.96
AU$4.75
+20.1%
19.3%AU$6.50AU$3.72AU$11.3411
Apr ’24AU$3.44
AU$4.81
+39.9%
19.9%AU$6.50AU$3.72AU$13.1211
Mar ’24AU$3.54
AU$4.73
+33.7%
20.2%AU$6.50AU$3.72AU$12.2912
Feb ’24AU$5.71
AU$5.92
+3.8%
27.1%AU$10.00AU$3.87AU$9.0513
Jan ’24AU$4.61
AU$5.92
+28.3%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.7213
Dec ’23AU$5.18
AU$5.92
+14.2%
27.0%AU$10.00AU$3.87AU$8.1213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temple & Webster Group Ltd 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter