JB Hi-Fi Limited

ASX:JBH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.7b

JB Hi-Fi Değerleme

JBH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$144.84
Fair Value
32.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JBH ( A$98.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$144.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarAU$462.40m
Piyasa DeğeriAU$10.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
APE Eagers Automotive
38.7x21.49%AU$8.0b
HVN Harvey Norman Holdings
16.7x4.98%AU$8.6b
SUL Super Retail Group
16.5x6.91%AU$3.7b
LOV Lovisa Holdings
41.2x15.91%AU$3.6b
JBH JB Hi-Fi
23.2x4.52%AU$10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBH'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JBH 23.2xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies3PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBH Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$98.18
AU$102.12
+4.02%
15.87%AU$122.00AU$57.00n/a14
Nov ’26AU$104.72
AU$101.30
-3.26%
18.35%AU$122.00AU$45.50n/a14
Oct ’26AU$116.54
AU$101.54
-12.87%
18.27%AU$124.00AU$45.50n/a14
Sep ’26AU$115.93
AU$100.23
-13.54%
19.09%AU$124.00AU$45.50n/a14
Aug ’26AU$112.63
AU$96.63
-14.20%
19.74%AU$120.00AU$44.00n/a14
Jul ’26AU$110.58
AU$93.47
-15.48%
19.32%AU$115.00AU$44.00n/a14
Jun ’26AU$107.81
AU$92.17
-14.51%
19.65%AU$115.00AU$44.00n/a15
May ’26AU$104.44
AU$90.25
-13.59%
18.95%AU$115.00AU$44.00n/a15
Apr ’26AU$93.10
AU$90.19
-3.13%
18.99%AU$115.00AU$44.00n/a15
Mar ’26AU$92.05
AU$90.43
-1.76%
19.02%AU$115.00AU$44.00n/a15
Feb ’26AU$101.51
AU$82.71
-18.52%
19.51%AU$110.00AU$41.00n/a15
Jan ’26AU$92.68
AU$75.40
-18.65%
16.21%AU$98.00AU$41.00n/a15
Dec ’25AU$90.86
AU$74.60
-17.90%
15.85%AU$98.00AU$41.00n/a15
Nov ’25AU$81.83
AU$71.96
-12.06%
15.65%AU$87.00AU$41.00AU$104.7215
Oct ’25AU$81.41
AU$68.63
-15.70%
17.82%AU$87.00AU$37.50AU$116.5415
Sep ’25AU$79.57
AU$65.98
-17.08%
17.98%AU$85.00AU$37.50AU$115.9315
Aug ’25AU$70.30
AU$59.04
-16.02%
16.77%AU$74.00AU$37.50AU$112.6315
Jul ’25AU$60.81
AU$56.75
-6.68%
14.36%AU$68.50AU$37.50AU$110.5815
Jun ’25AU$58.23
AU$56.75
-2.55%
14.36%AU$68.50AU$37.50AU$107.8115
May ’25AU$59.92
AU$57.23
-4.50%
14.00%AU$70.00AU$37.50AU$104.4415
Apr ’25AU$64.25
AU$57.23
-10.93%
14.00%AU$70.00AU$37.50AU$93.1015
Mar ’25AU$60.15
AU$56.97
-5.29%
14.36%AU$70.00AU$37.50AU$92.0515
Feb ’25AU$56.50
AU$49.47
-12.44%
19.34%AU$68.50AU$36.50AU$101.5114
Jan ’25AU$53.03
AU$46.05
-13.16%
17.37%AU$68.50AU$36.50AU$92.6814
Dec ’24AU$47.76
AU$45.91
-3.88%
17.27%AU$68.50AU$36.50AU$90.8614
Nov ’24AU$45.48
AU$45.91
+0.94%
17.27%AU$68.50AU$36.50AU$81.8314
AU$102.12
Fair Value
3.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JB Hi-Fi Limited 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter