JB Hi-Fi Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

JB Hi-Fi şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$1.6B ve toplam borcu A$1.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0.08% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$4.2B ve A$2.5B dir. JB Hi-Fi 'in FAVÖK'ü A$679.5M faiz karşılama oranı 20 dur. Şirketin A$556.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

0.08%

Borç/özkaynak oranı

AU$1.30m

Borç

Faiz karşılama oranı	20x
Nakit	AU$556.40m
Eşitlik	AU$1.62b
Toplam yükümlülükler	AU$2.55b
Toplam varlıklar	AU$4.17b

Son finansal sağlık güncellemeleri

JB Hi-Fi (ASX:JBH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 11

Recent updates

We Like JB Hi-Fi's (ASX:JBH) Returns And Here's How They're Trending

Apr 23

Pinning Down JB Hi-Fi Limited's (ASX:JBH) P/E Is Difficult Right Now

Apr 09

Does This Valuation Of JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) Imply Investors Are Overpaying?

Mar 27

Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For JB Hi-Fi Limited's (ASX:JBH) CEO Is Reasonable

Oct 24

JB Hi-Fi (ASX:JBH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 11

There May Be Reason For Hope In JB Hi-Fi's (ASX:JBH) Disappointing Earnings

Aug 22

Why JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) Could Be Worth Watching

Aug 08

Calculating The Intrinsic Value Of JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH)

Jul 02

Earnings Working Against JB Hi-Fi Limited's (ASX:JBH) Share Price

Jun 02

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: JBH 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$2.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$1.9B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: JBH şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$2.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$688.9M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: JBH şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: JBH 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 26.6% seviyesinden 0.08% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: JBH 'nin borcu işletme nakit akışı ( 59723.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: JBH 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 20 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/08 07:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/08 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JB Hi-Fi Limited 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Anthony Vogel	APP Securities Pty Ltd.
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

JB Hi-Fi Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

JB Hi-Fi (ASX:JBH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

We Like JB Hi-Fi's (ASX:JBH) Returns And Here's How They're Trending

JB Hi-Fi Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 11, 2025

Now 28% overvalued

Pinning Down JB Hi-Fi Limited's (ASX:JBH) P/E Is Difficult Right Now

Does This Valuation Of JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) Imply Investors Are Overpaying?

Now 22% overvalued

Now 22% overvalued after recent price rise

Supply Chain Improvements And E&S Acquisition Will Strengthen Future Operations

First half dividend of AU$1.70 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$2.61 (vs AU$2.42 in 1H 2024)

Price target increased by 7.9% to AU$89.20

JB Hi-Fi Limited Declares Interim Dividend, Payable on 7 March 2025

Now 20% overvalued after recent price rise

JB Hi-Fi Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 10, 2025

We Like JB Hi-Fi's (ASX:JBH) Returns And Here's How They're Trending

A Look At The Fair Value Of JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH)

Is Now The Time To Look At Buying JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH)?

Earnings Not Telling The Story For JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH)

Group CEO & Executive Director recently sold AU$533k worth of stock

Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For JB Hi-Fi Limited's (ASX:JBH) CEO Is Reasonable

JB Hi-Fi (ASX:JBH) Seems To Use Debt Quite Sensibly

JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) completed the acquisition of 75% stake in E. & S. Trading Co. (Discounts) Pty. Ltd. for AUD 47.8 million.

Insufficient new directors

JB Hi-Fi Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Group CFO & Executive Director recently sold AU$763k worth of stock

There May Be Reason For Hope In JB Hi-Fi's (ASX:JBH) Disappointing Earnings

Final dividend of AU$1.83 announced

Price target increased by 9.8% to AU$65.03

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) entered into an agreement to acquire 75% stake in E. & S. Trading Co. (Discounts) Pty. Ltd. for AUD 47.8 million.

Why JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) Could Be Worth Watching

JB Hi-Fi Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 12, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH)

Earnings Working Against JB Hi-Fi Limited's (ASX:JBH) Share Price

Upcoming dividend of AU$1.58 per share at 5.0% yield

First half dividend reduced to AU$1.58

First half 2024 earnings released: EPS: AU$2.42 (vs AU$3.02 in 1H 2023)

Price target increased by 8.2% to AU$53.09

Now 21% undervalued

JB Hi-Fi Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 12, 2024

Group CFO & Executive Director recently sold AU$926k worth of stock

JB Hi-Fi Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$1.15 per share at 6.6% yield

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of AU$1.97 per share at 7.0% yield

First half 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

JB Hi-Fi Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payment Date to Be 10 March, 2023

JB Hi-Fi Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 13, 2023

Group CEO & Executive Director recently sold AU$1.5m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$88k worth of stock

Upcoming dividend of AU$1.53 per share

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

JB Hi-Fi Limited Declares Final Dividend for the Year Ended June 30, 2022, Payable on 9 September 2022

Consensus EPS estimates increase by 13%

JB Hi-Fi Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

JB Hi-Fi Reportedly Enters the Jaycar Race

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

JB Hi-Fi Limited (ASX:JBH) announces an Equity Buyback for 11,488,337 shares, representing 10% for AUD 250 million.

JB Hi-Fi Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Ended 31 December 2021

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları