Charter Hall Long WALE REIT

CHIA:CLW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.7b

Charter Hall Long WALE REIT Değerleme

CLW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLW ( A$3.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CLW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CLW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.6x
SatışAU$144.06m
Piyasa DeğeriAU$2.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CLW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CLW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
CHC Charter Hall Group
11.4x10.1%AU$6.8b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.8x5.0%AU$1.9b
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.5x-44.9%AU$7.6b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
18.6x15.7%AU$2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CLW Price-To-Sales Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CLW'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLW 18.6xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies30PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CLW Price-To-Sales Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CLW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CLW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.6x
Adil PS Oran12x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CLW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.6 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.78
AU$3.84
+1.5%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Dec ’25AU$4.05
AU$3.84
-5.3%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.87
AU$3.84
-0.9%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$4.00
AU$3.69
-7.8%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.88
AU$3.73
-3.8%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.8%
11.3%AU$5.10AU$3.40n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Mar ’25AU$3.72
AU$3.91
+5.2%
11.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54n/a9
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50n/a9
Dec ’24AU$3.37
AU$3.89
+15.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50AU$4.059
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.4%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.879
Oct ’24AU$3.24
AU$4.19
+29.2%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$4.009
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8810
Aug ’24AU$4.17
AU$4.44
+6.4%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.00
AU$4.65
+16.3%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
Apr ’24AU$4.17
AU$4.72
+13.2%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.8110
Mar ’24AU$4.57
AU$4.73
+3.5%
6.0%AU$5.10AU$4.14AU$3.7210
Feb ’24AU$4.67
AU$4.68
+0.2%
5.6%AU$5.10AU$4.32AU$3.7010
Jan ’24AU$4.46
AU$4.62
+3.6%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.7610
Dec ’23AU$4.50
AU$4.62
+2.8%
6.4%AU$5.10AU$4.08AU$3.3710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Hall Long WALE REIT 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited