Eureka Group Holdings Limited

ASX:EGH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$250.3m

Eureka Group Holdings Değerleme

EGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGH ( A$0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.9x
KazançlarAU$13.21m
Piyasa DeğeriAU$250.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
SRV Servcorp
12.1x11.7%AU$473.6m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
FRI Finbar Group
13.5xn/aAU$224.5m
EGH Eureka Group Holdings
18.9x9.7%AU$250.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGH'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EGH 18.9xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies170PE01224364860+
96 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGH Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EGH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.59
AU$0.71
+19.5%
13.5%AU$0.80AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.61
AU$0.69
+12.3%
10.9%AU$0.76AU$0.61n/a2
Feb ’24AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.472
Jan ’24AU$0.47
AU$0.56
+17.9%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.452
Dec ’23AU$0.43
AU$0.56
+28.7%
8.9%AU$0.61AU$0.51AU$0.422
Nov ’23AU$0.47
AU$0.63
+34.0%
3.2%AU$0.65AU$0.61AU$0.432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

21.9%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.30

7D

-8.6%

1Y

3.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a