Cedar Woods Properties Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CWP ( A$5.47 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.66 )

CWP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWP ( A$5.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CWP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.1x
Kazançlar	AU$40.49m
Piyasa Değeri	AU$452.98m

CWP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.3x
PPC Peet	18.1x	n/a	AU$660.3m
LIC Lifestyle Communities	21.8x	21.0%	AU$1.1b
FRI Finbar Group	13.6x	n/a	AU$224.5m
SRV Servcorp	11.8x	11.7%	AU$472.6m
CWP Cedar Woods Properties	11.1x	13.1%	AU$453.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (16.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWP'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

98 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

98 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWP Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.1x
Adil PE Oran	14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$5.47	AU$6.61 +20.8%	7.0%	AU$7.20	AU$6.03	n/a	5
Nov ’25	AU$5.70	AU$6.61 +16.0%	7.0%	AU$7.20	AU$6.03	n/a	5
Oct ’25	AU$5.58	AU$5.82 +4.2%	24.3%	AU$7.00	AU$2.74	n/a	6
Sep ’25	AU$5.59	AU$5.82 +4.0%	24.3%	AU$7.00	AU$2.74	n/a	6
Aug ’25	AU$4.96	AU$5.04 +1.5%	22.9%	AU$5.75	AU$2.74	n/a	5
Jul ’25	AU$4.62	AU$4.95 +7.1%	22.5%	AU$5.67	AU$2.74	n/a	5
Jun ’25	AU$4.38	AU$4.95 +12.9%	22.5%	AU$5.67	AU$2.74	n/a	5
May ’25	AU$4.69	AU$4.95 +5.5%	22.5%	AU$5.67	AU$2.74	n/a	5
Apr ’25	AU$4.80	AU$4.94 +2.9%	22.4%	AU$5.67	AU$2.74	n/a	5
Mar ’25	AU$4.69	AU$5.49 +17.1%	2.7%	AU$5.67	AU$5.30	n/a	4
Feb ’25	AU$4.76	AU$5.13 +7.8%	7.1%	AU$5.40	AU$4.50	n/a	4
Jan ’25	AU$4.99	AU$5.13 +2.9%	7.1%	AU$5.40	AU$4.50	n/a	4
Dec ’24	AU$4.65	AU$5.15 +10.8%	6.4%	AU$5.40	AU$4.50	n/a	5
Nov ’24	AU$4.50	AU$5.15 +14.5%	6.4%	AU$5.40	AU$4.50	AU$5.70	5
Oct ’24	AU$4.55	AU$5.42 +19.2%	3.7%	AU$5.80	AU$5.23	AU$5.58	5
Sep ’24	AU$5.33	AU$5.42 +1.7%	3.7%	AU$5.80	AU$5.23	AU$5.59	5
Aug ’24	AU$5.19	AU$5.31 +2.2%	5.0%	AU$5.80	AU$5.00	AU$4.96	5
Jul ’24	AU$5.03	AU$5.31 +5.5%	5.0%	AU$5.80	AU$5.00	AU$4.62	5
Jun ’24	AU$4.85	AU$5.29 +9.2%	7.7%	AU$5.93	AU$4.65	AU$4.38	5
May ’24	AU$4.85	AU$5.31 +9.5%	8.6%	AU$5.93	AU$4.65	AU$4.69	4
Apr ’24	AU$4.44	AU$5.24 +18.0%	8.3%	AU$5.93	AU$4.65	AU$4.80	5
Mar ’24	AU$4.49	AU$5.00 +11.4%	6.2%	AU$5.40	AU$4.65	AU$4.69	3
Feb ’24	AU$4.48	AU$5.10 +13.9%	4.7%	AU$5.40	AU$4.80	AU$4.76	4
Jan ’24	AU$4.33	AU$5.15 +18.9%	3.7%	AU$5.40	AU$4.95	AU$4.99	4
Dec ’23	AU$4.56	AU$5.15 +12.9%	3.7%	AU$5.40	AU$4.95	AU$4.65	4
Nov ’23	AU$4.18	AU$5.06 +21.1%	2.8%	AU$5.26	AU$4.95	AU$4.50	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.08

-1.2%

17.6%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.52

-7.7%

5.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

n/a