Servcorp Değerleme

SRV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRV ( A$4.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$28.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SRV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarAU$39.04m
Piyasa DeğeriAU$473.59m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
EGH Eureka Group Holdings
18.9x9.7%AU$250.3m
SSL Sietel
32.5xn/aAU$78.1m
DGH Desane Group Holdings
21.4xn/aAU$35.2m
CWP Cedar Woods Properties
11.2x13.1%AU$458.8m
SRV Servcorp
12.1x11.7%AU$473.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (21x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRV'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRV 12.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies169PE01224364860+
96 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRV Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin