EGH Stoklara Genel Bakış

Eureka Group Holdings Limited, iştirakleri ile birlikte Avustralya'da üst düzey bağımsız yaşam topluluklarının sahibi ve yöneticisidir. Daha fazla detay

EGH temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 25.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 32.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

Kar marjları (30.5%) geçen yılın (45.1%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

2.81% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Eureka Group Holdings Limited Rakipler

Servcorp

ASX:SRV

AU$536.9m

Sietel

ASX:SSL

AU$77.8m

Desane Group Holdings

ASX:DGH

AU$33.8m

Cedar Woods Properties

ASX:CWP

AU$434.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Eureka Group Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.52
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.70
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.47
Beta	0.57
1 Aylık Değişim	-12.61%
3 Aylık Değişim	-15.45%
1 Yıllık Değişim	-1.89%
3 Yıllık Değişim	-19.38%
5 Yıllık Değişim	79.31%
Halka arzdan bu yana değişim	-95.05%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)

Dec 09

We Think Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 07

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)?

Mar 20

Eureka Group Holdings Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 01

Does Eureka Group Holdings' (ASX:EGH) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Feb 22

The Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Share Price Is Up 42% And Shareholders Are Holding On

Feb 01

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Stock Up Recently?

Jan 11

Here's Why Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 21

Who Has Been Selling Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Shares?

Dec 04

We Wouldn't Rely On Eureka Group Holdings's (ASX:EGH) Statutory Earnings As A Guide

Aug 18

Did Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Insiders Sell Shares?

Jul 28

Has Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Jul 07

Hissedar Getirileri

	EGH	AU Real Estate	AU Pazar
7D	-3.7%	2.0%	0.7%
1Y	-1.9%	-9.0%	-0.3%

Getiri vs. Endüstri: EGH geçen yıl % -9 oranında getiri sağlayan Australian Real Estate sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: EGH geçen yıl % -0.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EGH's price volatile compared to industry and market?
EGH volatility
EGH Average Weekly Movement	3.5%
Real Estate Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in AU Market	15.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EGH son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EGH 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2001	n/a	Simon Owen	www.eurekagroupholdings.com.au

Eureka Group Holdings Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte Avustralya'da üst düzey bağımsız yaşam topluluklarının sahibi ve yöneticisidir. Şirket, Kiralık Köyler ve Mülk Yönetimi olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. Şirket ayrıca yaşlılara yönelik kiralık köylerin mülkiyeti, uzman mülk yönetimi ve bakım hizmetlerinin yanı sıra yemek hizmetleri de sunmaktadır.

Eureka Group Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

Eureka Group Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EGH temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$220.57m
Kazançlar(TTM)	AU$13.27m
Gelir(TTM)	AU$43.44m

16.6x

F/K Oranı

5.1x

P/S Oranı

EGH aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EGH gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$43.44m
Gelir Maliyeti	AU$26.79m
Brüt Kâr	AU$16.65m
Diğer Giderler	AU$3.38m
Kazançlar	AU$13.27m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.031
Brüt Marj	38.34%
Net Kâr Marjı	30.55%
Borç/Özkaynak Oranı	17.0%

EGH uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.8%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/20 01:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/20 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eureka Group Holdings Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Aaron Muller	Canaccord Genuity
Edmund Anthony Henning	CLSA
null null	CLSA

EGH Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Eureka Group Holdings Limited Rakipler

ASX:SRV

AU$536.9m

ASX:SSL

AU$77.8m

ASX:DGH

AU$33.8m

ASX:CWP

AU$434.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$150k worth of stock

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 22%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.019 (vs AU$0.021 in 1H 2024)

Now 22% undervalued

Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) agreed to acquire mixed-use residential home village and caravan park comprising in Gladstone, Queensland for AUD 4.5 million.

Recent updates

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$150k worth of stock

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 22%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.019 (vs AU$0.021 in 1H 2024)

Now 22% undervalued

Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) agreed to acquire mixed-use residential home village and caravan park comprising in Gladstone, Queensland for AUD 4.5 million.

Eureka Group Holdings Limited Announces Resignation of Laura Fanning as Chief Financial Officer, Effective Late March 2025

New major risk - Shareholder dilution

Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) acquired Riverbank Rental Village for AUD 10.3 million.

Now 21% undervalued

New minor risk - Shareholder dilution

Eureka Group Holdings Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 70.4 million.

Eureka Group Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.5 million.

Price target decreased by 7.6% to AU$0.56

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% overvalued after recent price rise

Eureka Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Eureka Group Holdings Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.5 million.

Eureka Group Holdings Limited Announces Change of Joint Company Secretary

Aspen Group (ASX:APZ) cancelled the acquisition of remaining 86.3% stake in Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH).

Aspen Group (ASX:APZ) cancelled the acquisition of remaining 86.3% stake in Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH).

Eureka Targeted as Takeovers Kick Off

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.07 (vs AU$0.035 in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Eureka Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Eureka Group Holdings Limited Announces CEO Changes

Eureka Group Holdings Limited Announces Management Update

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.031 (vs AU$0.017 in 1H 2022)

Eureka Group Holdings Limited Announces Resignation of Geoffrey Stirton as Company Secretary

A Look At The Fair Value Of Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.63

Less than half of directors are independent

Eureka Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Price target decreased to AU$0.65

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Eureka Group Holdings Limited Announces Final Dividend for the Fiscal Year 2022, Payable on October 6, 2022

Consensus forecasts updated

Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) agreed to acquire 46-unit village in Bowen, located in the Whitsunday Region of North Queensland for $5.05 million.

Less than half of directors are independent

Eureka Group Holdings Limited Appoints Geoffrey Stirton as Company Secretary

Eureka Group Holdings Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 23, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.027 (vs AU$0.035 in FY 2020)

Price target increased to AU$0.74

Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) completed the acquisition of Gainsborough Lifestyle Village in Brassall, Queensland.

Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) entered into an unconditional contract to acquire Gainsborough Lifestyle Village in Brassall, Queensland for AUD 6.5 million.

We Think Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)?

Analysts update estimates

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.013 (vs AU$0.023 in 1H 2020)

Price target raised to AU$0.56

Eureka Group Holdings Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Revenue and earnings beat expectations

New 90-day high: AU$0.52

Does Eureka Group Holdings' (ASX:EGH) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

The Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Share Price Is Up 42% And Shareholders Are Holding On

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Stock Up Recently?

New 90-day high: AU$0.46