Clarity Pharmaceuticals Ltd

CHIA:CU6 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.8b

Clarity Pharmaceuticals Değerleme

CU6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CU6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CU6 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CU6 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CU6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CU6 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CU6 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CU6'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CU6'un PB Oranı nedir?
PB Oranı12.6x
KitapAU$146.30m
Piyasa DeğeriAU$1.84b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CU6'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CU6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
NEU Neuren Pharmaceuticals
7.2x-9.9%AU$1.6b
ALA Arovella Therapeutics
16.9xn/aAU$195.3m
MYX Mayne Pharma Group
0.9x110.0%AU$387.1m
BOT Botanix Pharmaceuticals
5.9x99.4%AU$645.2m
CU6 Clarity Pharmaceuticals
12.6x68.2%AU$1.8b

Price-To-Book vs Akranlar: CU6 Price-To-Book Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CU6'nin PB Oranı, AU Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LGP Little Green Pharma
0.5x110.1%US$26.42m
EOF Ecofibre
0.4xn/aUS$9.97m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
ECS ECS Botanics Holdings
0.05xn/aUS$1.00m
Bu PB aralığında başka şirket yok
CU6 12.6xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CU6 Price-To-Book Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Australian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CU6 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CU6 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran12.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CU6 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CU6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.92
AU$8.89
+50.2%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Nov ’25AU$6.76
AU$8.89
+31.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Oct ’25AU$8.69
AU$8.89
+2.3%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Sep ’25AU$7.24
AU$8.89
+22.8%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Aug ’25AU$6.49
AU$7.30
+12.5%
30.8%AU$10.00AU$4.50n/a3
Jul ’25AU$5.15
AU$3.87
-24.9%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
Jun ’25AU$5.03
AU$3.87
-23.1%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
May ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.4%
11.0%AU$3.90AU$3.10n/a3
Apr ’25AU$2.77
AU$3.35
+21.0%
11.6%AU$3.90AU$3.05n/a3
Mar ’25AU$2.72
AU$3.12
+14.5%
10.8%AU$3.45AU$2.78n/a2
Feb ’25AU$2.30
AU$2.48
+7.7%
34.9%AU$3.35AU$1.30n/a3
Jan ’25AU$1.90
AU$2.19
+15.7%
34.5%AU$3.15AU$1.30n/a3
Dec ’24AU$1.38
AU$2.00
+45.4%
41.0%AU$3.15AU$1.30n/a3
Nov ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.9%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$6.763
Oct ’24AU$1.17
AU$1.82
+55.8%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$8.693
Sep ’24AU$1.03
AU$1.71
+65.7%
37.1%AU$2.60AU$1.22AU$7.243
Aug ’24AU$0.89
AU$1.67
+89.1%
35.0%AU$2.50AU$1.22AU$6.493
Jul ’24AU$0.70
AU$1.71
+143.1%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.153
Jun ’24AU$0.77
AU$1.71
+121.8%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.033
May ’24AU$0.74
AU$1.69
+127.0%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$3.003
Apr ’24AU$0.73
AU$1.69
+131.7%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.773
Mar ’24AU$0.91
AU$1.69
+86.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.723
Feb ’24AU$0.85
AU$1.69
+98.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.303
Jan ’24AU$0.98
AU$1.66
+68.2%
31.9%AU$2.40AU$1.22AU$1.903
Dec ’23AU$0.99
AU$1.41
+42.1%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.383
Nov ’23AU$0.69
AU$1.41
+102.4%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AVITA Medical

US$343.1m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

5.0%

1Y

16.4%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-2.4%

1Y

-45.0%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.37

7D

-9.6%

1Y

-17.8%