Mayne Pharma Group Limited

ASX:MYX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$339.2m

Mayne Pharma Group Değerleme

MYX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MYX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MYX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MYX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışAU$388.40m
Piyasa DeğeriAU$339.20m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MYX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MYX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aAU$116.0m
RCE Recce Pharmaceuticals
21.7x-2.0%AU$109.0m
MVP Medical Developments International
1.4x14.4%AU$47.9m
SNT Syntara
10x-25.1%AU$57.7m
MYX Mayne Pharma Group
0.9x11.3%AU$339.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MYX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MYX'nin PS Oranı, AU Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.7x34.8%
MYX Mayne Pharma Group
 0.9x11.3%US$221.11m
PBP Probiotec
1.1x6.7%US$160.13m
VLS Vita Life Sciences
1.5xn/aUS$75.60m
MYX 0.9xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies16PS01224364860+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.7x46.2%
MYX Mayne Pharma Group
 0.9x110.0%US$221.11m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MYX Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MYX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MYX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MYX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.18
AU$6.09
+45.7%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Nov ’25AU$4.43
AU$6.09
+37.5%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Oct ’25AU$4.77
AU$6.09
+27.7%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Sep ’25AU$5.25
AU$6.09
+16.0%
2.6%AU$6.25AU$5.93n/a2
Aug ’25AU$4.22
AU$6.89
+63.3%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jul ’25AU$4.64
AU$6.89
+48.5%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
Jun ’25AU$5.04
AU$6.89
+36.7%
2.9%AU$7.09AU$6.69n/a2
May ’25AU$6.80
AU$7.04
+3.5%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Apr ’25AU$7.24
AU$7.04
-2.8%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Mar ’25AU$6.80
AU$7.04
+3.5%
4.9%AU$7.38AU$6.69n/a2
Feb ’25AU$5.28
AU$4.65
-11.9%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$6.15
AU$4.65
-24.4%
18.3%AU$5.50AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$5.48
AU$3.90
-28.8%
2.6%AU$4.00AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.54
AU$3.50
-1.1%
8.6%AU$3.80AU$3.20AU$4.432
Oct ’24AU$3.25
AU$3.24
-0.3%
17.3%AU$3.80AU$2.68AU$4.772
Sep ’24AU$3.37
AU$4.12
+22.1%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.252
Aug ’24AU$4.82
AU$4.12
-14.6%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.222
Jul ’24AU$4.40
AU$4.12
-6.5%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$4.642
Jun ’24AU$3.77
AU$4.12
+9.2%
7.7%AU$4.43AU$3.80AU$5.042
May ’24AU$4.12
AU$3.65
-11.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$6.802
Apr ’24AU$3.75
AU$4.03
+7.6%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$7.243
Mar ’24AU$3.94
AU$4.03
+2.4%
13.8%AU$4.80AU$3.50AU$6.803
Feb ’24AU$3.07
AU$5.20
+69.5%
30.5%AU$7.40AU$2.99AU$5.284
Jan ’24AU$4.00
AU$5.50
+37.5%
27.8%AU$7.40AU$3.40AU$6.154
Dec ’23AU$4.80
AU$7.45
+55.2%
31.6%AU$11.20AU$4.80AU$5.484
Nov ’23AU$5.50
AU$8.15
+48.2%
32.3%AU$11.20AU$4.80AU$3.544

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%