Botanix Pharmaceuticals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BOT ( A$0.32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.06 )

BOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BOT ( A$0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BOT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, BOT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	5.3x
Kitap	AU$108.73m
Piyasa Değeri	AU$581.59m

BOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	242.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-36.1x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

BOT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla BOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
MYX Mayne Pharma Group	0.8x	110.0%	AU$363.5m
NUZ Neurizon Therapeutics	9x	n/a	AU$92.5m
SNT Syntara	13.5x	43.7%	AU$63.2m
VLS Vita Life Sciences	2.4x	n/a	AU$117.1m
BOT Botanix Pharmaceuticals	5.3x	99.4%	AU$581.6m

Price-To-Book vs Akranlar: BOT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

BOT'nin PB Oranı, AU Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LGP Little Green Pharma	0.5x	110.1%	US$25.51m
EOF Ecofibre	0.4x	n/a	US$9.97m
CGB Cann Global	0.5x	n/a	US$3.69m

Bu PB aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: BOT Price-To-Book Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Australian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

BOT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

BOT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	5.3x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

-5.6%

-46.8%

AVITA Medical

US$337.6m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

2.3%

20.4%

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

10.2%