Neuren Pharmaceuticals Limited

ASX:NEU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.6b

Neuren Pharmaceuticals Değerleme

NEU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEU ( A$12.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$20.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarAU$117.29m
Piyasa DeğeriAU$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.4x
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
VLS Vita Life Sciences
12.5xn/aAU$117.1m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
TLX Telix Pharmaceuticals
153.6x38.3%AU$7.6b
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.5x-9.9%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (48.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEU'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEU 13.5xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies72PE01632486480+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEU Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Oceanic Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$12.36
AU$26.21
+112.1%
16.4%AU$30.94AU$19.00n/a6
Nov ’25AU$12.25
AU$26.56
+116.8%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Oct ’25AU$15.13
AU$26.56
+75.5%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Sep ’25AU$15.59
AU$26.56
+70.4%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Aug ’25AU$19.19
AU$28.68
+49.5%
8.1%AU$31.40AU$25.00n/a6
Jul ’25AU$20.21
AU$28.56
+41.3%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.64
AU$28.56
+32.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.06
AU$26.74
+40.3%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.22
AU$26.74
+26.0%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.71
AU$26.74
+35.6%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.04
AU$26.68
+15.8%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$24.97
AU$26.43
+5.9%
4.5%AU$27.23AU$24.40n/a4
Dec ’24AU$16.09
AU$20.15
+25.2%
9.3%AU$22.79AU$17.50n/a4
Nov ’24AU$10.94
AU$19.14
+75.0%
9.5%AU$22.21AU$17.50AU$12.254
Oct ’24AU$11.06
AU$16.66
+50.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.135
Sep ’24AU$11.76
AU$16.66
+41.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.595
Aug ’24AU$13.10
AU$16.16
+23.3%
31.7%AU$22.32AU$6.72AU$19.195
Jul ’24AU$12.25
AU$13.96
+14.0%
31.2%AU$18.29AU$6.72AU$20.215
Jun ’24AU$14.15
AU$13.92
-1.6%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.645
May ’24AU$13.80
AU$13.36
-3.2%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.065
Apr ’24AU$13.50
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.225
Mar ’24AU$7.50
AU$8.23
+9.8%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.713
Feb ’24AU$7.65
AU$8.03
+5.0%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.043
Jan ’24AU$7.95
AU$7.83
-1.5%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$24.973
Dec ’23AU$7.71
AU$7.83
+1.6%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$16.093
Nov ’23AU$7.55
AU$7.83
+3.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$10.943

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

0%

1Y

10.2%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

7D

2.3%

1Y

20.6%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-46.8%