Vault Minerals Limited

CHIA:VAU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Vault Minerals Değerleme

VAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAU ( A$0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VAU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VAU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışAU$620.00m
Piyasa DeğeriAU$2.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VAU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
EMR Emerald Resources
6.3x29.0%AU$2.4b
CMM Capricorn Metals
7.1x26.9%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
4.4x11.9%AU$2.0b
OBM Ora Banda Mining
5.8x27.9%AU$1.2b
VAU Vault Minerals
3.6x12.9%AU$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: VAU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VAU'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

121 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.6x2.6%
VAU Vault Minerals
 3.6x12.9%US$1.44b
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
VAU 3.6xSektör Avg. 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
121 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.6x10.5%
VAU Vault Minerals
 3.6x26.1%US$1.44b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VAU Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VAU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VAU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VAU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.33
AU$0.46
+40.4%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.38
AU$0.46
+19.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.7%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.9%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+26.2%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+30.5%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30n/a4
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.383
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
Apr ’24AU$0.15
AU$0.28
+86.7%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.383
Mar ’24AU$0.13
AU$0.28
+124.0%
39.4%AU$0.42AU$0.15AU$0.323
Feb ’24AU$0.20
AU$0.35
+76.7%
17.6%AU$0.42AU$0.27AU$0.333
Jan ’24AU$0.21
AU$0.36
+69.8%
12.6%AU$0.42AU$0.32AU$0.323
Dec ’23AU$0.17
AU$0.38
+114.3%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.352
Nov ’23AU$0.16
AU$0.38
+134.4%
12.0%AU$0.42AU$0.33AU$0.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.18

7D

-0.5%

1Y

12.6%

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%