SMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

SMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (26.4x).

SMR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

SMR Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

SMR'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

SMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SMR ( A$3.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.77 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Stanmore Resources (CHIA:SMR) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

SMR Stoklara Genel Bakış

Stanmore Resources Limited, Avustralya'da metalürjik kömür arama, geliştirme, üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

SMR temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	6/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 68.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 25% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 17% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Kar marjları (10.6%) geçen yılın (25.5%) altında

Stanmore Resources Limited Rakipler

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.8b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$946.2m

Mount Gibson Iron

ASX:MGX

AU$363.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Stanmore Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.05
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$4.22
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.57
Beta	0.27
11 Aylık Değişim	1.33%
3 Aylık Değişim	-1.93%
1 Yıllık Değişim	-20.78%
33 Yıllık Değişim	187.74%
5 Yıllık Değişim	219.03%
Halka arzdan bu yana değişim	2,756.80%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	SMR	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	0.3%	-0.9%	1.5%
1Y	-20.8%	-12.8%	17.2%

Getiri vs. Endüstri: SMR geçen yıl % -12.8 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SMR geçen yıl % 17.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement	5.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SMR son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SMR 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2008	n/a	Marcelo Matos	stanmore.net.au

Stanmore Resources Limited, Avustralya'da metalürjik kömür arama, geliştirme, üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Bowen ve Surat Havzaları boyunca 2.000 kilometrekarelik muhtemel ve verilmiş arama ruhsatlarından oluşan bir portföye sahiptir. Şirket daha önce Stanmore Coal Limited olarak biliniyordu ve Mayıs 2021'de adını Stanmore Resources Limited olarak değiştirdi.

Stanmore Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

Stanmore Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SMR temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$2.76b
Kazançlar(TTM)	AU$411.75m
Gelir(TTM)	AU$3.90b

6.7x

F/K Oranı

0.7x

P/S Oranı

SMR aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SMR gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$2.54b
Gelir Maliyeti	US$431.80m
Brüt Kâr	US$2.11b
Diğer Giderler	US$1.84b
Kazançlar	US$268.40m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.30
Brüt Marj	83.00%
Net Kâr Marjı	10.57%
Borç/Özkaynak Oranı	11.8%

SMR uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.4%

Mevcut Temettü Verimi

43%

Ödeme Oranı

SMR Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Stanmore Resources Limited Rakipler

ASX:CIA

AU$2.8b

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:VSL

AU$946.2m

ASX:MGX

AU$363.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Recent updates

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

Pembroke Resources' Olive Downs Reportedly Stake Eyeing $1 Billion Valuation

High number of new directors

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) agreed to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.84 in FY 2022)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the 2023 YTD October, year 2023 and year 2024

Stanmore Resources Limited Announces Special Dividend, Payable on December 14, 2023

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) entered into definitive sale and purchase agreement to acquire Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) for $140 million.

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.38 (vs US$0.32 in 1H 2022)

Stanmore Resources Limited Announces Resignation of Mark Trevan as Non-Executive Director

Stanmore Resources Limited Appoints Murray Smith as Alternate Director

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.028 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Stanmore Resources Limited Announces Coal Resources and Reserves Update

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Second Half of 2022

Investor sentiment improved over the past week

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd.

Director recently sold AU$40m worth of stock

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into a share sale agreement to acquire remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd. for USD 380 million.

First half 2022 earnings released

Now 22% undervalued

Stanmore Resources Limited Approves Board Appointments

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 80% stake in BHP Mitsui Coal Pty. Ltd. from BHP Minerals Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

M Resources Pty Ltd and Stanmore Coal Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of Millennium and Mavis Downs Mine of Peabody Energy Australia.

Stanmore Coal Limited(ASX:SMR) dropped from S&P Global BMI Index

Stanmore Coal Limited Appoints Marcelo Matos as Chief Executive Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Confirm the Appointment of Mr. Frederick Kotzee as Chief Financial Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Announces Executive Changes

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Stanmore Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

6.7x