Stanmore Resources Limited

CHIA:SMR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.8b

Stanmore Resources Değerleme

SMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMR ( A$3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarUS$268.40m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
CIA Champion Iron
10.2x7.5%AU$2.8b
DRR Deterra Royalties
12.4x-6.9%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
26.3x23.0%AU$946.2m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
SMR Stanmore Resources
6.7x-17.0%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
SMR 6.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMR Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.05
AU$3.83
+25.4%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.27
AU$3.95
+20.8%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.03
AU$3.95
+30.4%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.11
+11.8%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.05
+8.7%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.27
AU$3.92
+20.0%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.67
AU$4.15
+13.1%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.272
Sep ’24AU$2.95
AU$4.00
+35.6%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.032
Aug ’24AU$2.86
AU$4.37
+53.2%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.682
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.732
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.272
May ’24AU$3.08
AU$4.68
+51.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%