Sims (SGM) Hisse Özeti

Sims Limited, Avustralya, Çin, Hindistan, Tayland, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda demir ve demir dışı geri dönüştürülmüş metallerin alımı, işlenmesi ve satışı ile uğraşmaktadır. Daha fazla detay

SGM temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 39.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 37.79% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 33.3% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

SGM Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Sims

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Renewable Energy And Recycling Will Shape Future Industry Trends

Key Takeaways Strategic expansion into high-value recycling and operational efficiencies are driving higher profit margins and enhancing earnings resilience. Industry trends and regulatory shifts favor Sims, supporting market share growth, revenue stability, and reduced business risk.

View narrative

AU$16.02

12.4% aşırı değerlenmiş

4.57%

Revenue growth p.a.

Sims

AnalystLowTarget

Community Contributor

AI And Data Center Shifts Will Pressure Scrap Demand And Future Earnings Potential

Catalysts About Sims Sims is a global metal recycling and electronics repurposing business focused on supplying scrap to steel and aluminum producers and repurposing data center hardware. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

View narrative

AU$12.7

41.8% aşırı değerlenmiş

0.96%

Revenue growth p.a.

Sims

AnalystHighTarget

Community Contributor

Electric Arc Furnaces And Data Center Demand Will Drive Strong Long Term Prospects

Catalysts About Sims Sims is a global leader in metal recycling and electronics repurposing, converting scrap and data center hardware into high-value raw materials and reusable components. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

View narrative

AU$19.56

7.9% değerinin altında

7.11%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Sims Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sims
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$18.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$18.49
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$11.71
Beta	1.1
1 Aylık Değişim	6.69%
3 Aylık Değişim	32.23%
1 Yıllık Değişim	50.46%
3 Yıllık Değişim	37.59%
5 Yıllık Değişim	33.90%
Halka arzdan bu yana değişim	579.62%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

Apr 09

There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Mar 18

Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Feb 09 Strategic focus on North America and optimizing recent acquisitions aim to drive margin improvement and operational efficiencies.

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07

There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sep 16

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

May 07

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 24

Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Dec 22

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sep 28

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Sep 11

Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Aug 18

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12

Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

May 26

Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 12

Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Mar 15

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Dec 16

Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29

If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Nov 08

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 02

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18

Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 19

Hissedar Getirileri

	SGM	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	0%	3.3%	2.3%
1Y	50.5%	42.4%	6.7%

Getiri vs. Endüstri: SGM geçen yıl % 42.4 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: SGM geçen yıl % 6.7 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is SGM's price volatile compared to industry and market?
SGM volatility
SGM Average Weekly Movement	4.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.9%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	18.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SGM son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SGM 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1917	3,916	Stephen Mikkelsen	www.simsltd.com

Sims Limited, Avustralya, Çin, Hindistan, Tayland, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda demir ve demir dışı geri dönüştürülmüş metallerin satın alınması, işlenmesi ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirket beş segmentte faaliyet göstermektedir: Kuzey Amerika Metal, Avustralya/Yeni Zelanda Metal, SA Geri Dönüşüm Yatırımı, Sims Yaşam Döngüsü Hizmetleri ve Küresel Ticaret Operasyonları. Şirket ayrıca demir ve çelikten ikincil hammadde ve başta alüminyum, kurşun, bakır, çinko ve nikel içeren malzemeler olmak üzere diğer metal alaşımları ve kalıntılarının toplanması, işlenmesi ve ticaretiyle de ilgilenmektedir.

Sims Limited Temel Bilgiler Özeti

Sims'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SGM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$3.48b
Kazançlar(TTM)	AU$2.40m
Gelir(TTM)	AU$7.52b

1,450x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

SGM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SGM gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$7.52b
Gelir Maliyeti	AU$6.70b
Brüt Kâr	AU$828.20m
Diğer Giderler	AU$825.80m
Kazançlar	AU$2.40m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.012
Brüt Marj	11.01%
Net Kâr Marjı	0.032%
Borç/Özkaynak Oranı	19.8%

SGM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.4%

Mevcut Temettü Verimi

1,848%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/12/26 00:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/12/24 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sims Limited 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-Lewis	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited

Sims (SGM) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Renewable Energy And Recycling Will Shape Future Industry Trends

AI And Data Center Shifts Will Pressure Scrap Demand And Future Earnings Potential

Electric Arc Furnaces And Data Center Demand Will Drive Strong Long Term Prospects

Sims Limited Rakipler

Champion Iron

Deterra Royalties

Stanmore Resources

BlueScope Steel

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Sims Limited Announces the Appointment of Nancy Novak as an Independent Non-Executive Director

Price target increased by 7.7% to AU$15.33

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2025

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Recent updates

Sims Limited Announces the Appointment of Nancy Novak as an Independent Non-Executive Director

Price target increased by 7.7% to AU$15.33

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2025

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Group CEO exercised options to buy AU$373k worth of stock.

Sims Limited Announces Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2025, Payable on October 15, 2025

Final dividend of AU$0.13 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.013 (vs AU$0.009 in FY 2024)

Thomas Gorman to Retire as Non-Executive Director of Sims Limited

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 50%?

There's No Escaping Sims Limited's (ASX:SGM) Muted Revenues

Price target increased by 7.9% to AU$14.32

First half 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sims Limited Announces Retirement of Deborah O'toole as an Independent Non-Executive Director

Optimization Of Acquisitions Like Baltimore Scrap Will Unlock Future Operational Efficiencies

Now 20% undervalued

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sims Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 20, 2025

Now 20% undervalued

High number of new directors

Sims Limited Announces Director Changes

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

New minor risk - Shareholder dilution

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Consensus EPS estimates increase by 11%

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Group CEO exercised options to buy AU$227k worth of stock.

Sims Limited Announces Dividend Year Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Dividend of AU$0.10 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 46%

Price target decreased by 9.9% to AU$12.09

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

New minor risk - Shareholder dilution

High number of new directors

Sims Limited Appoints Grant Dempsey as an Independent Non-Executive Director and Member of the Audit Committee

Sims Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Nov 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 18%, revenue upgraded

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Price target decreased by 7.3% to AU$13.43

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Sims Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Sims Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sims Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 18 October 2023

Upcoming dividend of AU$0.21 per share at 2.6% yield

Pacific Equity Partners entered into an agreement to acquire 50% stake in LMS ENERGY Pty Ltd from Sims Limited (ASX:SGM).

Price target decreased by 7.3% to AU$14.72

Consensus EPS estimates fall by 17%

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates fall by 10%

Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Sims Limited (ASX:SGM) agreed to acquire Assets of Baltimore Scrap Corporation for $177 million.

New minor risk - Earnings quality

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.94 (vs AU$3.03 in FY 2022)

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Sims Limited Announces Executive Changes, Effective October 1 2023

Sims Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2023