company background image
SGM logo

Sims ASX:SGM Stok Raporu

Son Fiyat

AU$11.67

Piyasa Değeri

AU$2.3b

7D

-8.3%

1Y

-24.8%

Güncellenmiş

21 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Sims Limited

ASX:SGM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.3b

SGM Stoklara Genel Bakış

Sims Limited, Avustralya, Bangladeş, Çin, Hindistan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda demir ve demir dışı geri dönüştürülmüş metallerin alımı, işlenmesi ve satışı ile uğraşmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 42.33% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kar marjları (0.02%) geçen yılın (3%) altında

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Sims Limited Rakipler

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.9b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$2.0b

Coronado Global Resources

ASX:CRN

AU$1.2b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$926.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Sims
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$11.67
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$15.77
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$9.69
Beta1.27
1 Aylık Değişim-6.11%
3 Aylık Değişim-5.58%
1 Yıllık Değişim-24.81%
3 Yıllık Değişim-25.72%
5 Yıllık Değişim7.06%
Halka arzdan bu yana değişim340.38%

Son Haberler & Güncellemeler

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20
Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07
A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Recent updates

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Dec 20
Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Nov 07
A Look At The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sep 16
There Is A Reason Sims Limited's (ASX:SGM) Price Is Undemanding

Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

May 07
Sims Limited's (ASX:SGM) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Feb 24
Sims (ASX:SGM) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Dec 22
Is Sims Limited (ASX:SGM) Trading At A 30% Discount?

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Sep 28
Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Sep 11
These 4 Measures Indicate That Sims (ASX:SGM) Is Using Debt Extensively

Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Aug 18
Sims' (ASX:SGM) Dividend Is Being Reduced To A$0.21

Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12
Sims (ASX:SGM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

May 26
Do Sims' (ASX:SGM) Earnings Warrant Your Attention?

Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 12
Sims (ASX:SGM) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30
Does Sims (ASX:SGM) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

Mar 15
Calculating The Fair Value Of Sims Limited (ASX:SGM)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Dec 16
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Sims' (ASX:SGM) Returns On Capital

Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 29
Here's Why Sims (ASX:SGM) Can Manage Its Debt Responsibly

If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Nov 08
If EPS Growth Is Important To You, Sims (ASX:SGM) Presents An Opportunity

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sep 02
Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18
Sims' (ASX:SGM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 19
Sims (ASX:SGM) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 48%?

May 18
Are Investors Undervaluing Sims Limited (ASX:SGM) By 48%?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Sims (ASX:SGM)

Apr 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Sims (ASX:SGM)

Hissedar Getirileri

SGMAU Metals and MiningAU Pazar
7D-8.3%-5.2%-2.7%
1Y-24.8%-19.5%6.5%

Getiri vs. Endüstri: SGM geçen yıl % -19.5 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SGM geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SGM's price volatile compared to industry and market?
SGM volatility
SGM Average Weekly Movement3.8%
Metals and Mining Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SGM son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SGM 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19174,577Stephen Mikkelsenwww.simsltd.com

Sims Limited, Avustralya, Bangladeş, Çin, Hindistan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası alanda demir ve demir dışı geri dönüştürülmüş metallerin alımı, işlenmesi ve satışı ile uğraşmaktadır. Şirket beş segmentte faaliyet göstermektedir: Kuzey Amerika Metal, Avustralya/Yeni Zelanda Metal, Küresel Ticaret, SA Geri Dönüşüm Yatırımı ve Sims Yaşam Döngüsü Hizmetleri. Demir ve çelik ikincil hammaddelerinin ve başta alüminyum, kurşun, bakır, çinko ve nikel içeren malzemeler olmak üzere diğer metal alaşımları ve artıklarının toplanması, işlenmesi ve ticareti ile ilgilenmektedir.

Sims Limited Temel Bilgiler Özeti

Sims'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SGM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$2.25b
Kazançlar(TTM)AU$1.80m
Gelir(TTM)AU$7.22b

1,251x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

SGM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SGM gelir tablosu (TTM)
GelirAU$7.22b
Gelir MaliyetiAU$6.48b
Brüt KârAU$744.40m
Diğer GiderlerAU$742.60m
KazançlarAU$1.80m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 25, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.0093
Brüt Marj10.30%
Net Kâr Marjı0.025%
Borç/Özkaynak Oranı19.7%

SGM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.9%

Mevcut Temettü Verimi

1,073%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sims Limited 26 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited