company background image
CIA logo

Champion Iron ASX:CIA Stok Raporu

Son Fiyat

AU$5.69

Piyasa Değeri

AU$2.9b

7D

-3.4%

1Y

-27.5%

Güncellenmiş

21 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Champion Iron Limited

ASX:CIA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.9b

CIA Stoklara Genel Bakış

Champion Iron Limited, Kanada'da demir cevheri yataklarının satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 15.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.35% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 14.4% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 35.7% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

3.91% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Champion Iron Limited Rakipler

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$2.0b

BlueScope Steel

ASX:BSL

AU$8.4b

Stanmore Resources

ASX:SMR

AU$2.7b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$926.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Champion Iron
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıAU$5.69
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiAU$8.75
52 Haftanın En Düşük SeviyesiAU$5.26
Beta1.46
1 Aylık Değişim3.64%
3 Aylık Değişim-0.70%
1 Yıllık Değişim-27.52%
3 Yıllık Değişim4.79%
5 Yıllık Değişim110.74%
Halka arzdan bu yana değişim907.08%

Son Haberler & Güncellemeler

Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 17
Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Dec 01
Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 17
Calculating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Dec 01
Some Investors May Be Worried About Champion Iron's (ASX:CIA) Returns On Capital

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Nov 01
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report

Champion Iron (ASX:CIA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 23
Champion Iron (ASX:CIA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

A Look At The Intrinsic Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

May 09
A Look At The Intrinsic Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Earnings Working Against Champion Iron Limited's (ASX:CIA) Share Price

Apr 24
Earnings Working Against Champion Iron Limited's (ASX:CIA) Share Price

Champion Iron (ASX:CIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 14
Champion Iron (ASX:CIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

We Think Champion Iron (ASX:CIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 14
We Think Champion Iron (ASX:CIA) Can Stay On Top Of Its Debt

Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 18
Champion Iron Limited (ASX:CIA) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Pinning Down Champion Iron Limited's (ASX:CIA) P/E Is Difficult Right Now

Jan 04
Pinning Down Champion Iron Limited's (ASX:CIA) P/E Is Difficult Right Now

Champion Iron (ASX:CIA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 15
Champion Iron (ASX:CIA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 27
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns At Champion Iron (ASX:CIA) Are On The Way Up

Jul 12
Returns At Champion Iron (ASX:CIA) Are On The Way Up

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 24
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Are Investors Undervaluing Champion Iron Limited (ASX:CIA) By 42%?

Apr 14
Are Investors Undervaluing Champion Iron Limited (ASX:CIA) By 42%?

Champion Iron (ASX:CIA) Knows How To Allocate Capital Effectively

Mar 16
Champion Iron (ASX:CIA) Knows How To Allocate Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Champion Iron (ASX:CIA) Is Using Debt Extensively

Mar 01
These 4 Measures Indicate That Champion Iron (ASX:CIA) Is Using Debt Extensively

Estimating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Dec 13
Estimating The Fair Value Of Champion Iron Limited (ASX:CIA)

Champion Iron (ASX:CIA) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Nov 29
Champion Iron (ASX:CIA) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 05
Does Champion Iron (ASX:CIA) Have A Healthy Balance Sheet?

Champion Iron (ASX:CIA) Is Very Good At Capital Allocation

Aug 08
Champion Iron (ASX:CIA) Is Very Good At Capital Allocation

Is Champion Iron (ASX:CIA) Using Too Much Debt?

Jul 05
Is Champion Iron (ASX:CIA) Using Too Much Debt?

Does Champion Iron (ASX:CIA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 22
Does Champion Iron (ASX:CIA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

The Champion Iron Limited (ASX:CIA) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 28
The Champion Iron Limited (ASX:CIA) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Hissedar Getirileri

CIAAU Metals and MiningAU Pazar
7D-3.4%-5.2%-2.7%
1Y-27.5%-19.5%6.5%

Getiri vs. Endüstri: CIA geçen yıl % -19.5 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CIA geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CIA's price volatile compared to industry and market?
CIA volatility
CIA Average Weekly Movement6.9%
Metals and Mining Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CIA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CIA 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
n/an/aDavid Catafordwww.championiron.com

Champion Iron Limited, Kanada'da demir cevheri yataklarının satın alınması, araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. En önemli projeleri arasında Labrador'un güney ucunda bulunan Bloom Lake Madeni; Quebec'te bulunan Fire Lake North, Don Lake, Bellechasse ve Oil Can yataklarını içeren Consolidated Fire Lake North projesi; ve Labrador'da bulunan Kamistiatusset projesi bulunmaktadır. Demir cevheri konsantresini Çin, Japonya, Orta Doğu, Avrupa, Güney Kore, Hindistan ve uluslararası pazarlarda satmaktadır.

Champion Iron Limited Temel Bilgiler Özeti

Champion Iron'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CIA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriAU$2.95b
Kazançlar(TTM)AU$281.96m
Gelir(TTM)AU$1.84b

10.5x

F/K Oranı

1.6x

P/S Oranı

CIA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CIA gelir tablosu (TTM)
GelirCA$1.66b
Gelir MaliyetiCA$992.26m
Brüt KârCA$665.37m
Diğer GiderlerCA$411.95m
KazançlarCA$253.42m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Jan 29, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)0.49
Brüt Marj40.14%
Net Kâr Marjı15.29%
Borç/Özkaynak Oranı36.0%

CIA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.9%

Mevcut Temettü Verimi

41%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Champion Iron Limited 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research