Resolute Mining Limited

CHIA:RSG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$883.6m

Resolute Mining Değerleme

RSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSG ( A$0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
KazançlarUS$12.68m
Piyasa DeğeriUS$574.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b
OBM Ora Banda Mining
47.4x38.8%AU$1.3b
ALK Alkane Resources
16.3x36.3%AU$287.4m
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$883.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSG Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSG'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.15m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.76m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.84m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.90m
RSG 45.3xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSG Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 32.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.41
AU$0.66
+59.5%
18.2%AU$0.85AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.80
AU$1.10
+38.9%
31.3%AU$1.75AU$0.77n/a5
Oct ’25AU$0.73
AU$0.91
+24.8%
37.2%AU$1.55AU$0.55n/a5
Sep ’25AU$0.67
AU$0.89
+34.1%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Aug ’25AU$0.65
AU$0.89
+38.3%
38.5%AU$1.55AU$0.55n/a5
Jul ’25AU$0.52
AU$0.84
+62.3%
34.8%AU$1.40AU$0.55n/a5
Jun ’25AU$0.56
AU$0.75
+35.9%
45.0%AU$1.40AU$0.40n/a5
May ’25AU$0.42
AU$0.73
+74.8%
47.2%AU$1.40AU$0.40n/a5
Apr ’25AU$0.43
AU$0.68
+57.7%
38.2%AU$1.15AU$0.37n/a5
Mar ’25AU$0.35
AU$0.66
+89.1%
40.1%AU$1.15AU$0.37n/a5
Feb ’25AU$0.41
AU$0.66
+62.5%
40.7%AU$1.15AU$0.37n/a5
Jan ’25AU$0.45
AU$0.61
+35.4%
32.7%AU$0.95AU$0.35n/a5
Dec ’24AU$0.43
AU$0.65
+51.1%
32.5%AU$0.95AU$0.35n/a6
Nov ’24AU$0.37
AU$0.65
+76.6%
32.5%AU$0.95AU$0.35AU$0.806
Oct ’24AU$0.35
AU$0.68
+96.2%
30.4%AU$1.00AU$0.40AU$0.736
Sep ’24AU$0.36
AU$0.68
+87.5%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.676
Aug ’24AU$0.37
AU$0.68
+82.4%
31.2%AU$1.00AU$0.40AU$0.656
Jul ’24AU$0.39
AU$0.72
+84.6%
31.2%AU$1.05AU$0.44AU$0.525
Jun ’24AU$0.48
AU$0.71
+48.0%
32.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.565
May ’24AU$0.46
AU$0.67
+45.1%
35.1%AU$1.05AU$0.44AU$0.424
Apr ’24AU$0.42
AU$0.60
+41.5%
34.1%AU$0.99AU$0.44AU$0.435
Mar ’24AU$0.26
AU$0.56
+116.9%
40.8%AU$0.99AU$0.33AU$0.355
Feb ’24AU$0.27
AU$0.57
+110.4%
40.1%AU$0.99AU$0.33AU$0.415
Jan ’24AU$0.21
AU$0.61
+192.1%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.453
Dec ’23AU$0.18
AU$0.61
+245.5%
49.3%AU$0.99AU$0.25AU$0.433
Nov ’23AU$0.20
AU$0.62
+213.9%
40.0%AU$0.99AU$0.29AU$0.374

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%