Regis Resources Limited

CHIA:RRL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$5.6b

Regis Resources Değerleme

RRL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RRL ( A$7.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$24.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarAU$488.66m
Piyasa DeğeriAU$5.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
CMM Capricorn Metals
22.6x27.80%AU$5.2b
EMR Emerald Resources
41.4x51.24%AU$4.2b
RMS Ramelius Resources
24.1x34.52%AU$7.0b
PRU Perseus Mining
15x16.11%AU$7.5b
RRL Regis Resources
11.4x20.38%AU$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (25.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRL'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EUR European Lithium
0.4x-159.66%US$343.93m
KSN Kingston Resources
2.3xn/aUS$56.45m
CZR CZR Resources
1.2xn/aUS$47.95m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
RRL 11.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRL Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RRL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RRL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.38
AU$8.88
+20.28%
13.72%AU$11.10AU$7.00n/a10
Apr ’27AU$7.09
AU$8.78
+23.81%
13.61%AU$11.00AU$7.00n/a10
Mar ’27AU$9.43
AU$8.66
-8.13%
11.30%AU$10.00AU$7.00n/a10
Feb ’27AU$8.10
AU$8.22
+1.42%
11.55%AU$10.00AU$7.00n/a10
Jan ’27AU$7.56
AU$7.03
-7.05%
17.03%AU$9.60AU$5.00n/a10
Dec ’26AU$7.26
AU$6.57
-9.48%
16.10%AU$8.30AU$4.50n/a10
Nov ’26AU$6.40
AU$6.29
-1.69%
13.21%AU$7.25AU$4.50n/a10
Oct ’26AU$5.97
AU$5.49
-8.12%
10.98%AU$6.40AU$4.50n/a10
Sep ’26AU$4.76
AU$4.45
-6.62%
14.08%AU$5.30AU$3.10n/a10
Aug ’26AU$4.01
AU$4.44
+10.60%
13.79%AU$5.30AU$3.10n/a10
Jul ’26AU$4.43
AU$4.68
+5.57%
16.21%AU$6.00AU$3.10n/a12
Jun ’26AU$5.02
AU$4.43
-11.83%
15.65%AU$5.60AU$2.70n/a12
May ’26AU$4.38
AU$4.35
-0.54%
14.96%AU$5.60AU$2.70n/a12
Apr ’26AU$3.92
AU$3.52
-10.30%
18.33%AU$4.40AU$2.40AU$7.0911
Mar ’26AU$3.20
AU$3.28
+2.53%
15.39%AU$3.90AU$2.10AU$9.4311
Feb ’26AU$3.06
AU$3.09
+1.26%
18.66%AU$3.90AU$2.00AU$8.1011
Jan ’26AU$2.57
AU$2.72
+6.01%
22.78%AU$3.80AU$1.75AU$7.5611
Dec ’25AU$2.56
AU$2.61
+1.99%
20.62%AU$3.35AU$1.75AU$7.2611
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.29%
20.88%AU$3.35AU$1.75AU$6.4011
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.55%
21.05%AU$2.90AU$1.25AU$5.9711
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.38%
19.54%AU$2.70AU$1.25AU$4.7611
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.36%
17.49%AU$2.70AU$1.40AU$4.0111
Jul ’25AU$1.75
AU$2.31
+32.13%
20.15%AU$3.10AU$1.55AU$4.4311
Jun ’25AU$1.85
AU$2.27
+22.91%
20.93%AU$3.10AU$1.40AU$5.0211
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.79%
21.06%AU$2.80AU$1.30AU$4.3811
Apr ’25AU$2.01
AU$2.16
+7.24%
22.68%AU$2.70AU$1.25AU$3.9211
AU$8.91
Fair Value
17.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/25 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Regis Resources Limited 27 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited