Perseus Mining Limited

CHIA:PRU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.8b

Perseus Mining Değerleme

PRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.75
Fair Value
56.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PRU ( A$2.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarUS$324.28m
Piyasa DeğeriUS$2.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
GOR Gold Road Resources
25.1x25.5%AU$2.6b
RMS Ramelius Resources
12.5x-4.7%AU$2.7b
WGX Westgold Resources
26.8x36.7%AU$2.5b
CMM Capricorn Metals
33.9x22.4%AU$3.0b
PRU Perseus Mining
7.2x-9.3%AU$3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (24.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRU'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-44.7%US$216.40m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.50m
GRR Grange Resources
2.3xn/aUS$150.59m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.87m
PRU 7.2xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies11PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRU Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.73
AU$3.33
+21.9%
18.5%AU$4.15AU$2.15n/a6
Jan ’26AU$2.59
AU$3.29
+27.0%
17.7%AU$4.00AU$2.15n/a6
Dec ’25AU$2.64
AU$3.18
+20.3%
18.4%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.81
AU$3.17
+12.9%
18.5%AU$4.00AU$2.05n/a6
Oct ’25AU$2.56
AU$2.81
+9.8%
21.9%AU$3.60AU$1.79n/a7
Sep ’25AU$2.64
AU$2.75
+4.1%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Aug ’25AU$2.56
AU$2.66
+3.8%
21.7%AU$3.50AU$1.79n/a6
Jul ’25AU$2.31
AU$2.60
+12.5%
25.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
Jun ’25AU$2.36
AU$2.53
+7.3%
23.1%AU$3.60AU$1.79n/a6
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.2%
23.2%AU$3.60AU$1.79n/a6
Apr ’25AU$2.14
AU$2.18
+1.9%
15.1%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Feb ’25AU$1.76
AU$2.24
+27.3%
12.4%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.3%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.595
Dec ’24AU$1.95
AU$2.28
+16.8%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.644
Nov ’24AU$1.71
AU$2.28
+33.4%
10.9%AU$2.60AU$1.90AU$2.814
Oct ’24AU$1.65
AU$2.29
+38.6%
11.0%AU$2.60AU$1.90AU$2.564
Sep ’24AU$1.91
AU$2.45
+28.6%
13.3%AU$2.75AU$1.90AU$2.644
Aug ’24AU$1.78
AU$2.46
+38.3%
13.4%AU$2.75AU$1.90AU$2.564
Jul ’24AU$1.66
AU$2.70
+63.1%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.313
Jun ’24AU$1.90
AU$2.70
+41.9%
8.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.363
May ’24AU$2.21
AU$2.69
+21.9%
7.0%AU$2.90AU$2.40AU$2.184
Apr ’24AU$2.37
AU$2.42
+2.0%
8.1%AU$2.70AU$2.20AU$2.145
Mar ’24AU$2.06
AU$2.38
+15.4%
6.2%AU$2.60AU$2.20AU$1.765
Feb ’24AU$2.08
AU$2.40
+15.3%
5.3%AU$2.60AU$2.29AU$1.765
Jan ’24AU$2.12
AU$2.22
+4.9%
5.9%AU$2.40AU$2.00AU$1.855
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.32
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 00:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Perseus Mining Limited 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited