Pantoro Limited

CHIA:PNR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$593.8m

Pantoro Değerleme

PNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNR ( A$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PNR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışAU$229.43m
Piyasa DeğeriAU$593.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
OBM Ora Banda Mining
5.7x27.9%AU$1.2b
CYL Catalyst Metals
2x21.2%AU$610.2m
RSG Resolute Mining
0.9x6.5%AU$830.3m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$308.6m
PNR Pantoro
2.6x17.7%AU$593.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PNR Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.57.4x3.2%
PNR Pantoro
 2.6x17.7%US$376.66m
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$129.29b
FMG Fortescue
2x-5.5%US$36.38b
PNR 2.6xSektör Avg. 57.4xNo. of Companies123PS020406080100+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.57.4x10.6%
PNR Pantoro
 2.6x53.6%US$376.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNR Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 57.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PNR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.092
AU$0.15
+61.7%
13.5%AU$0.18AU$0.13n/a4
Dec ’25AU$0.10
AU$0.15
+51.7%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.12
AU$0.15
+23.8%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.088
AU$0.10
+19.3%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.065
AU$0.051
-20.8%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+27.2%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.056
AU$0.056
0%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042AU$0.102
Nov ’24AU$0.031
AU$0.048
+53.2%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.122
Oct ’24AU$0.038
AU$0.076
+101.3%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.079
AU$0.23
+191.1%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0882

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 07:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pantoro Limited 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Paul HisseyMA Moelis Australia Securities Pty Ltd