Evolution Mining Limited

CHIA:EVN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$26.0b

Evolution Mining Değerleme

EVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EVN ( A$12.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$7.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarAU$926.17m
Piyasa DeğeriAU$26.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
NST Northern Star Resources
26.4x19.25%AU$35.3b
RMS Ramelius Resources
16.8x13.32%AU$7.9b
PRU Perseus Mining
13.9x11.66%AU$7.7b
WGX Westgold Resources
171.8x47.14%AU$6.0b
EVN Evolution Mining
28.1x8.35%AU$26.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (57.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVN'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
3.2x-2.53%US$286.12m
AGY Argosy Minerals
3.9xn/aUS$129.05m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
PL9 Prairie Lithium
3.3xn/aUS$33.59m
EVN 28.1xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies13PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EVN Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EVN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$12.83
AU$10.89
-15.12%
21.97%AU$14.25AU$4.00n/a16
Jan ’27AU$12.71
AU$10.73
-15.62%
22.64%AU$14.45AU$4.00n/a16
Dec ’26AU$11.74
AU$10.05
-14.40%
24.66%AU$14.25AU$4.00n/a16
Nov ’26AU$10.84
AU$9.93
-8.44%
24.53%AU$14.25AU$4.00n/a16
Oct ’26AU$10.79
AU$8.40
-22.09%
23.07%AU$11.00AU$3.80n/a16
Sep ’26AU$9.12
AU$7.22
-20.81%
17.11%AU$8.90AU$3.80n/a16
Aug ’26AU$7.03
AU$7.09
+0.80%
16.42%AU$8.70AU$3.80n/a16
Jul ’26AU$7.75
AU$7.14
-7.87%
17.83%AU$9.05AU$3.60n/a18
Jun ’26AU$8.82
AU$7.12
-19.30%
18.99%AU$9.05AU$3.60n/a18
May ’26AU$7.73
AU$7.03
-9.00%
18.62%AU$9.05AU$3.60n/a18
Apr ’26AU$7.28
AU$5.95
-18.33%
17.60%AU$7.89AU$3.30n/a18
Mar ’26AU$6.09
AU$5.53
-9.18%
15.43%AU$7.00AU$3.30n/a17
Feb ’26AU$5.69
AU$5.23
-8.15%
13.62%AU$6.15AU$3.15n/a16
Jan ’26AU$4.81
AU$4.80
-0.22%
14.90%AU$6.00AU$3.15AU$12.7116
Dec ’25AU$5.04
AU$4.60
-8.65%
14.14%AU$5.25AU$3.00AU$11.7416
Nov ’25AU$5.11
AU$4.58
-10.30%
13.89%AU$5.20AU$3.00AU$10.8416
Oct ’25AU$4.56
AU$4.09
-10.36%
12.91%AU$5.00AU$3.00AU$10.7916
Sep ’25AU$4.23
AU$3.91
-7.57%
13.18%AU$4.70AU$3.00AU$9.1217
Aug ’25AU$4.02
AU$3.91
-2.72%
12.63%AU$4.70AU$3.00AU$7.0317
Jul ’25AU$3.42
AU$3.81
+11.42%
12.10%AU$4.40AU$2.84AU$7.7517
Jun ’25AU$3.92
AU$3.97
+1.16%
12.60%AU$4.60AU$3.00AU$8.8217
May ’25AU$3.91
AU$3.98
+1.85%
15.56%AU$4.90AU$3.00AU$7.7317
Apr ’25AU$3.58
AU$3.58
-0.12%
12.36%AU$4.30AU$2.90AU$7.2817
Mar ’25AU$2.96
AU$3.52
+18.82%
11.67%AU$4.20AU$2.90AU$6.0917
Feb ’25AU$3.16
AU$3.56
+12.54%
11.44%AU$4.20AU$2.90AU$5.6916
Jan ’25AU$3.95
AU$3.73
-5.61%
13.46%AU$4.50AU$2.90AU$4.8114
AU$10.9
Fair Value
17.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/11 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Evolution Mining Limited 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited