Alkane Resources Ltd

CHIA:ALK Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$299.5m

Alkane Resources Değerleme

ALK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALK ( A$0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$11.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarAU$17.68m
Piyasa DeğeriAU$299.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
TBR Tribune Resources
58.5xn/aAU$253.4m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m
RSG Resolute Mining
47.5x42.3%AU$926.1m
BCN Beacon Minerals
10.1xn/aAU$93.0m
ALK Alkane Resources
16.9x36.3%AU$299.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALK'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$239.03m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$192.06m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$169.02m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.07m
ALK 16.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALK Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.49
AU$0.85
+71.7%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Nov ’25AU$0.55
AU$0.85
+56.0%
34.6%AU$1.25AU$0.55n/a3
Oct ’25AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%AU$1.10AU$0.50n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%AU$1.10AU$0.50n/a3
Aug ’25AU$0.44
AU$0.77
+73.3%
31.2%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%AU$1.10AU$0.55n/a3
Jun ’25AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.59
AU$0.95
+59.7%
25.8%AU$1.25AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%AU$1.00AU$0.75n/a3
Feb ’25AU$0.57
AU$0.90
+57.9%
12.0%AU$1.00AU$0.75n/a3
Jan ’25AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Dec ’24AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%AU$1.05AU$0.75n/a3
Nov ’24AU$0.59
AU$0.88
+47.7%
14.3%AU$1.00AU$0.75AU$0.552
Oct ’24AU$0.60
AU$1.03
+69.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.432
Sep ’24AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.422
Aug ’24AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%AU$1.05AU$1.00AU$0.442
Jul ’24AU$0.69
AU$1.05
+53.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.482
Jun ’24AU$0.74
AU$1.05
+40.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.562
May ’24AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592
Mar ’24AU$0.70
AU$1.10
+56.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00AU$0.492
Feb ’24AU$0.68
AU$1.05
+54.4%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.572
Jan ’24AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Dec ’23AU$0.66
AU$1.05
+60.3%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.662
Nov ’23AU$0.65
AU$1.05
+62.8%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.592

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%