Adriatic Metals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADT ( A$3.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.69 )

ADT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADT ( A$3.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ADT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ADT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ADT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4045.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-29.8x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ADT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ADT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.6x
IMD Imdex	2.3x	19.6%	AU$1.3b
AZS Azure Minerals	13x	n/a	AU$1.7b
PRN Perenti	0.6x	22.2%	AU$1.1b
LTR Liontown Resources	2.6x	59.1%	AU$2.0b
ADT Adriatic Metals	5.5x	50.6%	AU$1.3b

Price-To-Book vs Akranlar: ADT Price-To-Book Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADT'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ADT Price-To-Book Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ADT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ADT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	5.5x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$3.98	AU$4.57 +14.7%	15.6%	AU$5.30	AU$3.60	n/a	3
Nov ’25	AU$4.21	AU$4.57 +8.5%	15.6%	AU$5.30	AU$3.60	n/a	3
Oct ’25	AU$3.48	AU$4.57 +31.2%	15.6%	AU$5.30	AU$3.60	n/a	3
Sep ’25	AU$2.99	AU$5.80 +94.0%	34.6%	AU$8.61	AU$4.00	n/a	3
Aug ’25	AU$3.20	AU$5.88 +83.8%	36.0%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Jul ’25	AU$3.83	AU$6.06 +58.3%	33.6%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Jun ’25	AU$4.10	AU$6.42 +56.6%	37.7%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	2
May ’25	AU$4.61	AU$6.06 +31.5%	33.6%	AU$8.84	AU$4.00	n/a	3
Apr ’25	AU$3.95	AU$4.15 +5.1%	3.6%	AU$4.30	AU$4.00	n/a	2
Mar ’25	AU$3.24	AU$4.05 +25.0%	6.2%	AU$4.30	AU$3.80	n/a	2
Feb ’25	AU$3.56	AU$4.05 +13.8%	6.2%	AU$4.30	AU$3.80	n/a	2
Jan ’25	AU$4.04	AU$4.08 +0.9%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Dec ’24	AU$3.12	AU$4.08 +30.8%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	n/a	2
Nov ’24	AU$3.45	AU$4.08 +18.1%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	AU$4.21	2
Oct ’24	AU$3.63	AU$4.08 +12.3%	6.7%	AU$4.35	AU$3.80	AU$3.48	2
Sep ’24	AU$3.82	AU$3.83 +0.1%	13.7%	AU$4.35	AU$3.30	AU$2.99	2
Aug ’24	AU$3.49	AU$3.83 +9.6%	13.7%	AU$4.35	AU$3.30	AU$3.20	2
Jul ’24	AU$3.16	AU$3.78 +19.5%	12.6%	AU$4.25	AU$3.30	AU$3.83	2
Jun ’24	AU$3.03	AU$3.83 +26.2%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$4.10	2
May ’24	AU$3.52	AU$3.83 +8.7%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$4.61	2
Apr ’24	AU$3.82	AU$3.83 +0.1%	3.3%	AU$3.95	AU$3.70	AU$3.95	2
Mar ’24	AU$3.27	AU$3.78 +15.4%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$3.24	2
Feb ’24	AU$3.28	AU$3.78 +15.1%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$3.56	2
Jan ’24	AU$3.15	AU$3.78 +19.8%	4.6%	AU$3.95	AU$3.60	AU$4.04	2
Dec ’23	AU$3.17	AU$3.60 +13.6%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.12	2
Nov ’23	AU$2.47	AU$3.60 +45.7%	9.7%	AU$3.95	AU$3.25	AU$3.45	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.