Meteoric Resources NL

ASX:MEI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$382.9m

Meteoric Resources Değerleme

MEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$0.16
Fair Value
0.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEI un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MEI için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MEI'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEI'un PB Oranı nedir?
PB Oranı48.5x
KitapAU$8.43m
Piyasa DeğeriAU$382.94m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MEI'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
ASL Andean Silver
14.2x17.70%AU$400.0m
TGN Tungsten Mining
10xn/aAU$286.0m
PLA Pacific Lime and Cement
1.4xn/aAU$232.1m
EQR EQ Resources
6.8xn/aAU$246.7m
MEI Meteoric Resources
48.5x46.04%AU$382.9m

Price-To-Book vs Akranlar: MEI Price-To-Book Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MEI'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$204.58m
OMH OM Holdings
0.3x101.00%US$127.97m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
IRD Iron Road
0.3xn/aUS$22.88m
MEI 48.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies96PB01.63.24.86.48+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MEI Price-To-Book Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MEI 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MEI PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran48.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEI 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.15
AU$0.36
+135.48%
21.73%AU$0.50AU$0.25n/a6
Nov ’26AU$0.20
AU$0.36
+78.34%
21.82%AU$0.50AU$0.25n/a6
Oct ’26AU$0.14
AU$0.30
+110.34%
37.75%AU$0.50AU$0.14n/a6
Sep ’26AU$0.14
AU$0.30
+119.76%
39.44%AU$0.50AU$0.14n/a6
Aug ’26AU$0.13
AU$0.30
+140.00%
37.56%AU$0.50AU$0.16n/a6
Jul ’26AU$0.12
AU$0.35
+188.89%
40.78%AU$0.60AU$0.17n/a6
Jun ’26AU$0.12
AU$0.35
+188.89%
40.78%AU$0.60AU$0.17n/a6
May ’26AU$0.099
AU$0.35
+250.17%
40.78%AU$0.60AU$0.17n/a6
Apr ’26AU$0.064
AU$0.38
+488.55%
27.28%AU$0.55AU$0.20n/a6
Mar ’26AU$0.065
AU$0.39
+492.31%
26.56%AU$0.55AU$0.20n/a6
Feb ’26AU$0.082
AU$0.39
+369.51%
26.56%AU$0.55AU$0.20n/a6
Jan ’26AU$0.085
AU$0.39
+352.94%
26.56%AU$0.55AU$0.20n/a6
Dec ’25AU$0.094
AU$0.39
+309.57%
26.56%AU$0.55AU$0.20AU$0.146
Nov ’25AU$0.10
AU$0.39
+285.00%
26.56%AU$0.55AU$0.20AU$0.206
Oct ’25AU$0.11
AU$0.39
+257.57%
26.73%AU$0.55AU$0.20AU$0.146
Sep ’25AU$0.10
AU$0.39
+293.33%
26.73%AU$0.55AU$0.20AU$0.146
Aug ’25AU$0.10
AU$0.44
+320.95%
14.41%AU$0.55AU$0.36AU$0.135
Jul ’25AU$0.16
AU$0.48
+201.25%
4.62%AU$0.50AU$0.45AU$0.125
Jun ’25AU$0.19
AU$0.49
+158.95%
7.20%AU$0.55AU$0.45AU$0.125
May ’25AU$0.21
AU$0.49
+128.84%
7.20%AU$0.55AU$0.45AU$0.0995
Apr ’25AU$0.24
AU$0.49
+100.82%
7.20%AU$0.55AU$0.45AU$0.0645
Mar ’25AU$0.18
AU$0.49
+165.95%
7.20%AU$0.55AU$0.45AU$0.0655
Feb ’25AU$0.17
AU$0.46
+164.00%
8.03%AU$0.50AU$0.40AU$0.0825
Jan ’25AU$0.26
AU$0.46
+77.69%
8.03%AU$0.50AU$0.40AU$0.0855
Dec ’24AU$0.20
AU$0.45
+120.73%
7.87%AU$0.50AU$0.40AU$0.0944
AU$0.36
Fair Value
57.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 08:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Meteoric Resources NL 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited