Coronado Global Resources Değerleme
CRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CRN ( A$0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$9.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CRN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.4x |
| Satış | US$2.62b |
| Piyasa Değeri | US$1.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.8x | ||
DRR Deterra Royalties | 8.1x | -5.1% | AU$1.9b |
SGM Sims | 0.3x | 2.4% | AU$2.5b |
CIA Champion Iron | 1.6x | 4.4% | AU$2.8b |
VSL Vulcan Steel | 1x | 5.4% | AU$1.0b |
CRN Coronado Global Resources | 0.4x | 1.8% | AU$1.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (2.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CRN'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 124 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 61.3x | 2.5% | |
CRN Coronado Global Resources | 0.4x | 1.8% | US$1.04b |
BHP BHP Group | 2.4x | -4.1% | US$132.76b |
FMG Fortescue | 1.9x | -5.6% | US$35.45b |
| 124 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 61.3x | 10.1% | |
CRN Coronado Global Resources | 0.4x | 68.4% | US$1.04b |
Price-To-Sales vs Sektör: CRN Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.4x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.95 | AU$1.41 +48.0% | 14.4% | AU$1.70 | AU$1.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$1.02 | AU$1.40 +37.3% | 14.2% | AU$1.68 | AU$1.05 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$1.19 | AU$1.59 +33.5% | 12.7% | AU$1.82 | AU$1.21 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$1.19 | AU$1.72 +44.5% | 13.6% | AU$2.12 | AU$1.42 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$1.44 | AU$1.80 +24.9% | 13.5% | AU$2.22 | AU$1.49 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$1.29 | AU$1.65 +28.0% | 15.0% | AU$2.18 | AU$1.35 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$1.12 | AU$1.61 +44.7% | 14.8% | AU$2.20 | AU$1.28 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$1.14 | AU$1.67 +46.1% | 16.6% | AU$2.20 | AU$1.30 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$1.25 | AU$1.83 +46.7% | 15.3% | AU$2.32 | AU$1.42 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$1.41 | AU$1.88 +33.1% | 15.6% | AU$2.33 | AU$1.41 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.59 | AU$2.00 +26.2% | 12.7% | AU$2.49 | AU$1.55 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.98 +12.6% | 14.4% | AU$2.46 | AU$1.36 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$1.67 | AU$1.95 +17.3% | 12.0% | AU$2.31 | AU$1.38 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$1.70 | AU$2.01 +18.2% | 7.9% | AU$2.29 | AU$1.70 | AU$1.02 | 10 |
| Oct ’24 | AU$1.95 | AU$2.10 +7.8% | 12.3% | AU$2.59 | AU$1.70 | AU$1.19 | 10 |
| Sep ’24 | AU$1.64 | AU$2.03 +23.9% | 9.3% | AU$2.31 | AU$1.70 | AU$1.19 | 10 |
| Aug ’24 | AU$1.68 | AU$2.09 +24.9% | 12.2% | AU$2.50 | AU$1.62 | AU$1.44 | 10 |
| Jul ’24 | AU$1.54 | AU$2.08 +35.5% | 12.6% | AU$2.49 | AU$1.54 | AU$1.29 | 11 |
| Jun ’24 | AU$1.31 | AU$2.12 +62.7% | 13.2% | AU$2.53 | AU$1.55 | AU$1.12 | 10 |
| May ’24 | AU$1.67 | AU$2.13 +27.5% | 13.3% | AU$2.54 | AU$1.55 | AU$1.14 | 10 |
| Apr ’24 | AU$1.63 | AU$2.20 +35.2% | 11.1% | AU$2.51 | AU$1.69 | AU$1.25 | 10 |
| Mar ’24 | AU$1.88 | AU$2.24 +19.2% | 9.2% | AU$2.60 | AU$1.85 | AU$1.41 | 9 |
| Feb ’24 | AU$2.06 | AU$2.21 +7.1% | 13.0% | AU$2.68 | AU$1.53 | AU$1.59 | 9 |
| Jan ’24 | AU$1.99 | AU$2.25 +13.3% | 13.3% | AU$2.80 | AU$1.61 | AU$1.76 | 9 |
| Dec ’23 | AU$2.09 | AU$2.31 +10.6% | 16.3% | AU$3.16 | AU$1.63 | AU$1.67 | 9 |
| Nov ’23 | AU$1.93 | AU$2.31 +19.9% | 17.7% | AU$3.30 | AU$1.70 | AU$1.70 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nufarm
AU$1.6b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.16
7D
11.8%
1Y
-9.2%
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
52.2%
Capral
AU$158.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.16
7D
-2.0%
1Y
4.6%