Xanadu Mines Değerleme
XAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: XAM ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
XAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: XAM kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.
| XAM'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 1.3x |
| Kitap | AU$64.48m |
| Piyasa Değeri | AU$84.57m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -19x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
XAM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.9x | ||
ASM Australian Strategic Materials | 0.4x | n/a | AU$85.2m |
MLG MLG Oz | 0.7x | 26.6% | AU$94.5m |
CVV Caravel Minerals | 8.7x | 69.5% | AU$103.1m |
ASN Anson Resources | 1.7x | 70.3% | AU$88.0m |
XAM Xanadu Mines | 1.3x | 56.2% | AU$84.6m |
Price-To-Book vs Akranlar: XAM, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.9x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
XAM'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: XAM Price-To-Book Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
XAM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 1.3x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için XAM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.049 | AU$0.21 +328.6% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.064 | AU$0.21 +228.1% | 14.3% | AU$0.24 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.06 | AU$0.20 +225.0% | 7.7% | AU$0.21 | AU$0.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.058 | AU$0.20 +236.2% | 7.7% | AU$0.21 | AU$0.18 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.
IPL
AU$3.19
7D
1.4%
1Y
12.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$3.87
7D
-5.6%
1Y
-17.1%
Aurelia Metals
AU$304.5m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.18
7D
5.9%
1Y
63.6%