New World Resources Değerleme

NWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWC un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NWC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, NWC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.8x
Kitap	AU$72.10m
Piyasa Değeri	AU$59.65m

NWC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	109.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-18.6x
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

NWC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla NWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
DEV DevEx Resources	2.3x	n/a	AU$53.0m
G1A Galena Mining	0.6x	n/a	AU$44.4m
IDA Indiana Resources	9.7x	n/a	AU$63.4m
AZL Arizona Lithium	0.8x	n/a	AU$67.1m
NWC New World Resources	0.8x	22.6%	AU$59.6m

Price-To-Book vs Akranlar: NWC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (3.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

NWC'nin PB Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAS Hastings Technology Metals	0.2x	12.6%	US$32.92m
JRV Jervois Global	0.1x	n/a	US$21.09m
ADN Andromeda Metals	0.2x	25.5%	US$15.59m
CTO Citigold	0.2x	n/a	US$7.80m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: NWC Price-To-Book Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

NWC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

NWC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.8x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için NWC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$0.02	AU$0.10 +400.0%	20.0%	AU$0.12	AU$0.08	n/a	2
Nov ’25	AU$0.019	AU$0.09 +373.7%	33.3%	AU$0.12	AU$0.06	n/a	2
Oct ’25	AU$0.02	AU$0.09 +350.0%	33.3%	AU$0.12	AU$0.06	n/a	2
Sep ’25	AU$0.023	AU$0.09 +291.3%	33.3%	AU$0.12	AU$0.06	n/a	2
Aug ’25	AU$0.021	AU$0.09 +328.6%	33.3%	AU$0.12	AU$0.06	n/a	2
Jul ’25	AU$0.03	AU$0.09 +200.0%	33.3%	AU$0.12	AU$0.06	n/a	2
Apr ’24	AU$0.05	AU$0.16 +225.5%	10.6%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.044	2
Mar ’24	AU$0.045	AU$0.16 +262.4%	10.4%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.036	2
Feb ’24	AU$0.056	AU$0.16 +191.2%	10.4%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.036	2
Jan ’24	AU$0.034	AU$0.16 +379.6%	10.4%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.039	2
Dec ’23	AU$0.04	AU$0.16 +307.7%	10.4%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.04	2
Nov ’23	AU$0.033	AU$0.16 +394.1%	10.4%	AU$0.18	AU$0.15	AU$0.025	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%