Vault Minerals (VAU) Hisse Özeti

Vault Minerals Limited, Avustralya ve Kanada'da arama, maden geliştirme, maden işletmeciliği ve altın ve altın/bakır konsantresi satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

VAU temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 13.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 31.48% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (5.3%) geçen yılın (8.4%) altında

VAU Community Fair Values

Create Narrative

See what 75 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Vault Minerals

RockeTeller

Community Contributor

if $4,000 is the target gold price

To estimate the potential stock price of Red 5 Ltd based on a predicted gold price of $4,000 per ounce, we can follow these steps: Step 1: Estimate Future Revenue Projected Production : Current production: 425,000 oz. Additional production from Sugar Zone (once operational): 80,000 oz.

View narrative

AU$5

6.6% değerinin altında

531

View Stock Community

Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

11.6k

234

CA$5.07

73.0% değerinin altında

stuart_roberts's

Fair Value

Profit Margin

11.75%

Future PE

21.54x

Price in 2031

CA$5.88

Vault Minerals Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vault Minerals
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$4.67
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$6.30
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.34
Beta	1.02
1 Aylık Değişim	0.21%
3 Aylık Değişim	-20.98%
1 Yıllık Değişim	48.14%
3 Yıllık Değişim	349.04%
5 Yıllık Değişim	259.23%
Halka arzdan bu yana değişim	-58.94%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Aug 24

An Intrinsic Calculation For Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Suggests It's 50% Undervalued

Apr 16

There's No Escaping Vault Minerals Limited's (ASX:VAU) Muted Revenues

Jan 20

Red 5 Limited's (ASX:RED) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 03

Here's Why Red 5 (ASX:RED) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 18

Red 5 Limited (ASX:RED) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 24

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Oct 31

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Red 5 Limited (ASX:RED)

Mar 01

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Sep 04

Hissedar Getirileri

	VAU	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	1.5%	1.4%	0.3%
1Y	48.1%	61.8%	14.9%

Getiri vs. Endüstri: VAU geçen yıl % 61.8 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VAU geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is VAU's price volatile compared to industry and market?
VAU volatility
VAU Average Weekly Movement	9.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	13.1%
Market Average Movement	10.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VAU son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VAU 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1995	n/a	Luke Tonkin	vaultminerals.com

Vault Minerals Limited, Avustralya ve Kanada'da arama, maden geliştirme, maden işletmeciliği ve altın ve altın/bakır konsantresi satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Leonora Operasyonları (King of the Hills ve Darlot operasyonları), Mount Monger Operasyonu, Deflector Bölgesi (Deflector ve Rothsay operasyonları) ve Sugar Zone Operasyonu segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket daha önce Red 5 Limited olarak biliniyordu ve Eylül 2024'te adını Vault Minerals Limited olarak değiştirdi.

Vault Minerals Limited Temel Bilgiler Özeti

Vault Minerals'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VAU temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$4.83b
Kazançlar(TTM)	AU$82.46m
Gelir(TTM)	AU$1.57b

58.6x

F/K Oranı

3.1x

P/S Oranı

VAU aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VAU gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.57b
Gelir Maliyeti	AU$1.15b
Brüt Kâr	AU$421.44m
Diğer Giderler	AU$338.98m
Kazançlar	AU$82.46m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.08
Brüt Marj	26.83%
Net Kâr Marjı	5.25%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

VAU uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.0%

Mevcut Temettü Verimi

89%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/04/16 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/04/16 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vault Minerals Limited 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Cameron Judd	Canaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.

Vault Minerals (VAU) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

if $4,000 is the target gold price

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Vault Minerals Limited Rakipler

Westgold Resources

Ora Banda Mining

West African Resources

Capricorn Metals

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Consensus EPS estimates fall by 11%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

First half 2026 earnings released: AU$0.034 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2025)

New minor risk - Profit margin trend

Vault Minerals Limited Announces Unfranked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 8, 2026

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 11%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

First half 2026 earnings released: AU$0.034 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2025)

New minor risk - Profit margin trend

Vault Minerals Limited Announces Unfranked Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on April 8, 2026

Price target increased by 9.1% to AU$6.76

Price target increased by 7.2% to AU$6.04

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 13%

Vault Minerals Limited Announces Board Changes

Consensus EPS estimates increase by 14%

Price target increased by 9.3% to AU$0.81

Price target increased by 8.1% to AU$0.79

Now 22% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 15%

Price target increased by 8.5% to AU$0.71

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target increased by 8.4% to AU$0.66

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2025

Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Full year 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

An Intrinsic Calculation For Vault Minerals Limited (ASX:VAU) Suggests It's 50% Undervalued

Price target increased by 7.9% to AU$0.61

Price target increased by 8.0% to AU$0.57

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.018 (vs AU$0.008 in 1H 2024)

There's No Escaping Vault Minerals Limited's (ASX:VAU) Muted Revenues

Vault Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Price target decreased by 8.9% to AU$0.43

Consensus EPS estimates increase by 11%

Red 5 Limited Announces Resignation of Lisa Wynne as Company Secretary

MD & CEO recently sold AU$2.3m worth of stock

Red 5 Limited (ASX:RED) completed the acquisition of Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction

Less than half of directors are independent

New major risk - Shareholder dilution

Red 5 Limited Announces Executive Changes

Price target increased by 8.0% to AU$0.47

Red 5 Limited's (ASX:RED) Price Is Right But Growth Is Lacking

Consensus EPS estimates increase by 17%

Here's Why Red 5 (ASX:RED) Can Manage Its Debt Responsibly

Price target increased by 9.6% to AU$0.43

Price target increased by 9.9% to AU$0.39

Red 5 Limited to Report Q3, 2024 Results on Apr 24, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.011 loss in 1H 2023)

Red 5 Limited (ASX:RED) entered into a binding Scheme Implementation Deed to acquire Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) in a merger of equals transaction for AUD 1.1 billion.

Red 5 Limited (ASX:RED) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

MD & Executive Director exercised options to buy AU$188k worth of stock.

Is Red 5 (ASX:RED) Using Too Much Debt?

Red 5 Limited Provides Production Guidance for the Year 2024

Red 5 Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 18, 2023

Price target increased by 16% to AU$0.34

Silver Lake Resources Limited (ASX:SLR) acquired 11% stake in Red 5 Limited (ASX:RED).

Red 5 Limited, Annual General Meeting, Nov 06, 2023

Red 5 Limited Announces Board Retirements, Effective 6 November 2023

Red 5 Limited Announces CFO Changes

Price target increased by 8.3% to AU$0.30

New major risk - Revenue and earnings growth

Red 5 Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Red 5 Limited Announces Company Secretary Changes

Less than half of directors are independent