Pantoro Değerleme

PNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNR ( A$0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PNR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$229.43m
Piyasa DeğeriAU$645.40m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
OBM Ora Banda Mining
6.5x27.9%AU$1.4b
CYL Catalyst Metals
2.3x21.2%AU$732.2m
RSG Resolute Mining
0.9x8.0%AU$862.3m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
PNR Pantoro
2.8x20.8%AU$645.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: PNR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (2.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x2.6%
PNR Pantoro
2.8x20.8%US$419.66m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
PNR 2.8xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x10.6%
PNR Pantoro
2.8x54.9%US$419.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNR Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PNR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.10
AU$0.15
+51.7%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Nov ’25AU$0.13
AU$0.15
+21.3%
14.8%AU$0.18AU$0.13n/a3
Oct ’25AU$0.12
AU$0.10
-8.7%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.10
-16.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.089
AU$0.10
+18.0%
4.8%AU$0.11AU$0.10n/a2
May ’25AU$0.084
AU$0.09
+7.1%
11.1%AU$0.10AU$0.08n/a2
Apr ’25AU$0.063
AU$0.051
-18.3%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Mar ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Feb ’25AU$0.041
AU$0.051
+25.6%
16.5%AU$0.06AU$0.043n/a2
Jan ’25AU$0.057
AU$0.056
-1.8%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Dec ’24AU$0.052
AU$0.056
+7.7%
25.0%AU$0.07AU$0.042n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.048
+48.4%
47.4%AU$0.07AU$0.025AU$0.132
Oct ’24AU$0.037
AU$0.076
+106.8%
30.7%AU$0.10AU$0.053AU$0.122
Aug ’24AU$0.078
AU$0.23
+194.9%
47.8%AU$0.34AU$0.12AU$0.0892

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin