Genesis Minerals (GMD) Hisse Özeti

Genesis Minerals Limited, Batı Avustralya'da altın madenciliği, proje geliştirme ve arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

GMD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 53.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 19.97% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 124.1% oranında arttı

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden GMD için herhangi bir risk tespit edilmedi.

GMD Community Fair Values

Create Narrative

See what 43 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Genesis Minerals Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Genesis Minerals
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$6.60
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$7.17
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.40
Beta	1.16
1 Aylık Değişim	-0.15%
3 Aylık Değişim	64.18%
1 Yıllık Değişim	166.13%
3 Yıllık Değişim	400.00%
5 Yıllık Değişim	757.15%
Halka arzdan bu yana değişim	153.85%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Sep 21

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Sep 06

Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Jun 12

Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

May 26

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Apr 10

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Feb 04

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Mar 02

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Nov 12

We Think Genesis Minerals (ASX:GMD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Jul 28

Here's Why We're Watching Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Apr 01

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

Nov 12

We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

Sep 22

A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

Feb 15

What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Dec 24

Hissedar Getirileri

	GMD	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	4.1%	-2.2%	-4.1%
1Y	166.1%	24.0%	1.3%

Getiri vs. Endüstri: GMD geçen yıl % 24 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GMD geçen yıl % 1.3 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	8.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	13.0%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	19.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GMD son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GMD 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	603	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited, Batı Avustralya'da altın madenciliği, proje geliştirme ve arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketin Leonora Operasyonları Admiral operasyonlarını, Gwalia operasyonlarını, Harbour Lights Projesini, Tower Hill projesini ve Ulysses operasyonlarını içermektedir. Laverton Operasyonları Bruno-Lewis projesi, Jupiter projesi, Laverton Gold projesi, Redcliffe projesi ve madencilik hizmetlerini içermektedir.

Genesis Minerals Limited Temel Bilgiler Özeti

Genesis Minerals'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GMD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$7.54b
Kazançlar(TTM)	AU$221.17m
Gelir(TTM)	AU$920.14m

34.1x

F/K Oranı

8.2x

P/S Oranı

GMD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GMD gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$920.14m
Gelir Maliyeti	AU$552.36m
Brüt Kâr	AU$367.78m
Diğer Giderler	AU$146.61m
Kazançlar	AU$221.17m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.19
Brüt Marj	39.97%
Net Kâr Marjı	24.04%
Borç/Özkaynak Oranı	14.9%

GMD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/20 18:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/20 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genesis Minerals Limited 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited

Genesis Minerals (GMD) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Genesis Minerals Limited Rakipler

Vault Minerals

Ramelius Resources

Catalyst Metals

Perseus Mining

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Consensus EPS estimates increase by 10%

Price target increased by 12% to AU$6.53

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 7.2% to AU$6.12

Consensus EPS estimates increase by 12%

Price target increased by 9.2% to AU$5.42

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 10%

Price target increased by 12% to AU$6.53

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 7.2% to AU$6.12

Consensus EPS estimates increase by 12%

Price target increased by 9.2% to AU$5.42

Market Participants Recognise Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Earnings Pushing Shares 26% Higher

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2025

Is Genesis Minerals (ASX:GMD) A Risky Investment?

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Genesis Minerals Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2026

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Improved Revenues Required Before Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Stock's 29% Jump Looks Justified

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) acquired Laverton Gold Project in Laverton District, Western Australia from Focus Minerals Limited (ASX:FML) for AUD 250 million.

Now 22% undervalued

Are Investors Undervaluing Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) By 34%?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Now 29% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 7.8% to AU$3.99

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Genesis Minerals Limited Announces Updated Mineral Resources and Ore Reserves Estimates

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.055 (vs AU$0.023 in 1H 2024)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Price target increased by 9.2% to AU$3.31

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 8.7% to AU$2.83

Consensus EPS estimates increase by 10%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$13m worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.5% to AU$2.51

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) acquired Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited .

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) agreed to acquire Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited.

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target increased by 7.1% to AU$2.15

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$10m worth of stock.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$646k worth of stock.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Price target increased by 17% to AU$2.10

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

Less than half of directors are independent