GMD Stoklara Genel Bakış

Genesis Minerals Limited, Batı Avustralya'da altın yataklarının araştırılması, üretilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Daha fazla detay

GMD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 49% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 22.78% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Genesis Minerals Limited Rakipler

Bellevue Gold

ASX:BGL

AU$1.4b

Emerald Resources

ASX:EMR

AU$2.2b

Capricorn Metals

ASX:CMM

AU$2.6b

Kingsgate Consolidated

ASX:KCN

AU$331.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Genesis Minerals
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$2.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$2.85
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.47
Beta	0.94
1 Aylık Değişim	0.81%
3 Aylık Değişim	18.48%
1 Yıllık Değişim	42.45%
3 Yıllık Değişim	56.25%
5 Yıllık Değişim	681.27%
Halka arzdan bu yana değişim	-3.85%

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Dec 13

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

Mar 02

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) CEO Compensation

Nov 12

We're Not Very Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Rate

Sep 22

A Quick Analysis On Genesis Minerals' (ASX:GMD) CEO Compensation

Feb 15

What Is The Ownership Structure Like For Genesis Minerals Limited (ASX:GMD)?

Dec 24

Hissedar Getirileri

	GMD	AU Metals and Mining	AU Pazar
7D	-7.7%	-5.2%	-2.7%
1Y	42.5%	-19.5%	6.5%

Getiri vs. Endüstri: GMD geçen yıl % -19.5 oranında getiri sağlayan Australian Metals and Mining sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: GMD geçen yıl % 6.5 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is GMD's price volatile compared to industry and market?
GMD volatility
GMD Average Weekly Movement	6.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GMD son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GMD 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2007	331	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited, Batı Avustralya'da altın yataklarının araştırılması, üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Şirket 2007 yılında kurulmuştur ve merkezi Perth, Avustralya'dadır.

Genesis Minerals Limited Temel Bilgiler Özeti

Genesis Minerals'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GMD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$2.82b
Kazançlar(TTM)	AU$84.00m
Gelir(TTM)	AU$438.59m

33.6x

F/K Oranı

6.4x

P/S Oranı

GMD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GMD gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$438.59m
Gelir Maliyeti	AU$346.74m
Brüt Kâr	AU$91.85m
Diğer Giderler	AU$7.86m
Kazançlar	AU$84.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.074
Brüt Marj	20.94%
Net Kâr Marjı	19.15%
Borç/Özkaynak Oranı	3.3%

GMD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/21 10:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genesis Minerals Limited 7 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tim McCormack	Canaccord Genuity
Alexander Papaioanou	Citigroup Inc
Andrew Bowler	Macquarie Research

GMD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Genesis Minerals Limited Rakipler

ASX:BGL

AU$1.4b

ASX:EMR

AU$2.2b

ASX:CMM

AU$2.6b

ASX:KCN

AU$331.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) agreed to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) signed a letter of intent to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 8.7% to AU$2.83

Consensus EPS estimates increase by 10%

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Genesis Minerals Limited's (ASX:GMD) Tunnel

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) agreed to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Labyrinth Resources Limited (ASX:LRL) signed a letter of intent to acquire Admiral Gold Limited from Genesis Minerals Limited (ASX:GMD).

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Price target increased by 8.7% to AU$2.83

Consensus EPS estimates increase by 10%

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$13m worth of stock.

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.5% to AU$2.51

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) acquired Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited .

Ordell Minerals Limited (ASX:ORD) agreed to acquire Metallo Resources Pty Limited from Genesis Minerals Limited.

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target increased by 7.1% to AU$2.15

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.015 (vs AU$0.11 loss in 1H 2023)

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Bruno-Lewis and Raeside gold projects in Leonora District from Kin Mining NL (ASX:KIN).

MD, CEO & Director recently sold AU$3.1m worth of stock

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$10m worth of stock.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$646k worth of stock.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made an offer to acquire remaining 19.921697% stake in Dacian Gold Limited (ASX:DCN) for AUD60 million.

Now 21% undervalued

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Genesis Minerals Limited(ASX:GMD) dropped from S&P/ASX Emerging Companies Index

Price target increased by 17% to AU$2.10

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$200k worth of stock

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) completed the acquisition of Leonora Assets of St Barbara Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Silver Lake Shelves Investor Meetings over $656 Million St Barbara Takeover

Here's Why We're Not Too Worried About Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

High number of new and inexperienced directors

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$94k worth of stock

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

St Barbara Limited (ASX:SBM) signed a scheme implementation deed to acquire Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) for AUD 540 million.

Less than half of directors are independent

Companies Like Genesis Minerals (ASX:GMD) Are In A Position To Invest In Growth

Forecast to breakeven in 2023

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Genesis Minerals Limited Announces Management Changes

Full year 2022 earnings released: AU$0.18 loss per share (vs AU$0.085 loss in FY 2021)

We Think Genesis Minerals (ASX:GMD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Genesis Minerals Limited, Annual General Meeting, Aug 25, 2022

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made a tender offer to acquire Dacian Gold Limited (ASX : DCN) from Perennial Value Management Limited and others for approximately AUD 110 million.

Genesis Minerals Limited (ASX:GMD) made a tender offer to acquire Dacian Gold Limited (ASX : DCN) for approximately AUD 110 million.

Genesis in Merger Talks with Rival St Barbara

Genesis Minerals Limited Announces Neville Power to Return from His Leave of Absence from His Role as a Non-Executive Director, Effective June 14, 2022

Genesis, St Barbara Rumours Simmer

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited Announces Executive Appointments

Here's Why We're Watching Genesis Minerals' (ASX:GMD) Cash Burn Situation

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent

Genesis Minerals Limited Announces Executive Changes

Genesis Minerals Limited Reports Significant New Results from Ongoing Drilling Aimed at Growing the Resource Base at Its 100%-Owned 1.6Moz Ulysses Gold Project in Western Australia