Genesis Minerals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GMD ( A$2.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.7 )

GMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMD ( A$2.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GMD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GMD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GMD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.5x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GMD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
BGL Bellevue Gold	24.3x	17.9%	AU$1.8b
EMR Emerald Resources	30x	32.9%	AU$2.5b
CMM Capricorn Metals	27x	31.4%	AU$2.4b
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	AU$360.9m
GMD Genesis Minerals	30.1x	22.7%	AU$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GMD Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GMD'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GMD Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GMD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.1x
Adil PE Oran	22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GMD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.24	AU$2.86 +27.6%	15.1%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Nov ’25	AU$2.34	AU$2.86 +22.2%	15.1%	AU$3.80	AU$2.50	n/a	6
Oct ’25	AU$2.04	AU$2.60 +27.5%	14.1%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Sep ’25	AU$2.27	AU$2.51 +10.5%	14.6%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Aug ’25	AU$2.11	AU$2.51 +18.9%	14.6%	AU$3.15	AU$2.00	n/a	6
Jul ’25	AU$1.77	AU$2.28 +28.9%	13.7%	AU$2.90	AU$1.90	n/a	6
Jun ’25	AU$1.88	AU$2.20 +17.3%	15.6%	AU$2.90	AU$1.85	n/a	6
May ’25	AU$1.68	AU$2.20 +31.0%	15.6%	AU$2.90	AU$1.85	n/a	6
Apr ’25	AU$1.86	AU$2.06 +11.0%	15.1%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	6
Mar ’25	AU$1.58	AU$1.99 +26.1%	16.4%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	6
Feb ’25	AU$1.61	AU$2.00 +24.6%	18.4%	AU$2.60	AU$1.70	n/a	4
Jan ’25	AU$1.79	AU$1.99 +11.0%	9.8%	AU$2.25	AU$1.70	n/a	4
Dec ’24	AU$1.78	AU$2.05 +15.5%	7.2%	AU$2.25	AU$1.90	n/a	3
Nov ’24	AU$1.42	AU$2.08 +46.1%	8.4%	AU$2.25	AU$1.90	AU$2.34	2
Oct ’24	AU$1.39	AU$2.10 +51.6%	9.5%	AU$2.30	AU$1.90	AU$2.04	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.